キャッシュフロー

エンティティごとに 1 つの会計カレンダーに対してキャッシュフローを計算できます。

会計カレンダーの最初の会計期間の開始時点で、キャッシュフロー計算書を指定する必要があります。

別の会計年度カレンダーでキャッシュフローを生成すると、期首の現金残高は、周期的ストレージの仕組み上、引き続き利用可能になります。

メインキューブとは異なり、キャッシュフローキューブでは会計年度カレンダーごとの階層レベルに期首残高が存在しません。

次の表は、エンティティ A の 2 種類のカレンダータイプの月次キャッシュフローの例を示しています:

カレンダータイプ	現金タイプ	会計期間 1	会計期間 2	会計期間 3	会計期間 4	会計期間 5	会計期間 6
標準カレンダー	期首の現金	100
前年4月	期首の現金				120
	変更	10	20	-10	50	60	-80
	期末の現金	110	20	-10	170	60	-80

次の表は、エンティティ A の 2 種類のカレンダータイプ」による年初来キャッシュフローの例を示しています:

カレンダータイプ	現金タイプ	会計期間 1	会計期間 2	会計期間 3	会計期間 4	会計期間 5	会計期間 6
標準カレンダー	期首の現金	100	100	100	100	100	100
前年4月	期首の現金	0	0	0	120	120	120
	変更	10	30	20	70	130	50
	期末の現金	110	130	120	290	350	270