サブグループの構成

サブグループから対応するサブグループダミーエンティティに正常にデータが転送されるようにするには、スケジュールとグループ勘定科目のビジネスオブジェクトのマッピングを作成する必要があります。
注: 

法人および管理のサブグループごとに、エンティティビジネスオブジェクトに一意のサブグループダミーエンティティを作成してください。

  1. [財務] > [スケジュール] を選択します。
  2. 期首残高がある各スケジュールについて、グループからエンティティ詳細への通貨換算差異を正常に転送できるようにスケジュール詳細を作成します。
    これらの名前を使用することをお勧めします。
    ID 名前
    A1_FX_Subgroup Assets Gross Value_Subgroup 通貨換算差異
    A2_FX_Subgroup Depreciation_Subgroup 通貨換算差異
    D_FX_Subgroup Accruals_Subgroup 通貨換算差異
    E_FX_Subgroup Equity_Subgroup 通貨換算差異
  3. [詳細] 列で、このように作成したスケジュール詳細を関連するスケジュールに割り当てます。
    スケジュール詳細 詳細 -
    A1_FX_Subgroup 資産総額
    A2_FX_Subgroup 減価償却
    D_FX_Subgroup 見越額
    E_FX_Subgroup 資本
  4. [レート] 列で、作成された各スケジュール詳細に [! - 勘定科目レートの使用] を選択します。
  5. [基準] 列で、作成した各スケジュール詳細の [C - 現在の期間] を選択します。
  6. スケジュール詳細リストで、schedule_FX 通貨換算差異詳細を検索します。[グループからエンティティへの詳細] 列で、対応する属性を割り当てます。
    Schedule_FX グループからエンティティへの詳細
    A1_FX 資産総額サブグループ通貨換算差異
    A2_FX 減価償却サブグループ通貨換算差異
    D_FX 見越額サブグループ通貨換算差異
    E_FX 資本サブグループ通貨換算差異
  7. [保存] をクリックします。
  8. [モジュール] > [連結] > [損益] を選択し、[構成] をクリックし、割り当てられている通貨換算差異グループ勘定科目をメモします。
  9. [モジュール] > [連結] > [貸借対照表] を選択し、[構成] をクリックし、割り当てられている通貨換算差異グループ勘定科目をメモします。
  10. [ビジネスオブジェクト] > [財務] > [グループ勘定科目] を選択します。
  11. 構成された通貨換算差異グループ勘定科目のマッピングとして使用する 2 つのグループ勘定科目を、損益計算書用と貸借対照表用に作成します。
    これらの勘定科目マッピングの名前には、[サブグループ] を使用することをお勧めします。たとえば、[為替換算準備金 PL] を損益計算書の通貨換算差異グループ勘定科目に構成した場合、[サブグループ為替換算準備金 PL] をマッピング勘定科目に使用します。
  12. グループ勘定科目のリストで、損益計算書と貸借対照表に構成した通貨換算差異グループ勘定科目を検索します。[サブグループマッピング] 列で、それぞれのマッピングされた勘定科目を選択します。
  13. [保存] をクリックします。
  14. モデルをパブリッシュします。
  15. サブグループプロセスを含む連結プロセスを実行します。