グループ仕訳のロールオーバー

ロールオーバーグループ仕訳の機能によって、グループ基準で選択されている連結レベルからすべての値と仕訳を転送することができます。連結レベルは、仕訳の使用でのみ変更できます。

転送時に、レベルがそれと同等のロールオーバーに切り替わります。たとえば、連結資本の連結レベルがロールオーバー連結資本になります。グループレベルで仕訳のロールオーバーを行う最初の年には、すべてのデータが連結資本からロールオーバー連結資本に転送されます。次の年には、連結資本のすべてのデータが引き続きロールオーバー連結資本に転送されます。さらに、ロールオーバー資本連結の既存のデータが次の年のロールオーバー連結資本にコピーされます。

次の表は、連結資本とロールオーバー連結資本の結果がどのように合計され、ロールオーバー連結資本の合計として表示されるのか、その例を示しています。


年度連結レベル	2019 連結資本	2020 ロールオーバー連結資本	2020 連結資本	2021 ロールオーバー連結資本
資産	-50,144,862.34	-50,144,862.34	500,000.00	-49,644,862.34
負債および資本	-50,144,862.34	-50,144,862.34	500,000.00	-49,644,862.34

2019 年の資産の資本連結は -50,144,862.34 です。2020 年にこの値がロールオーバー連結資本に転送されます。そのため、ロールオーバー資本連結は -50,144,862.34 です。2020 年には 500,000.00 のさらなる資本連結があります。仕訳のロールオーバーによって、資本連結 500,000.00 が、既存のロールオーバー資本連結 -50,144,862.34 と共に 2021 年のロールオーバー連結資本に転送されます。

[グループパラメーター] ページでは、期間ごとに異なるグループ通貨を定義できます。その場合、通貨為替レートは、データ転送中のすべての値をソース期間からターゲット期間に変換するために使用されます。たとえば、2023 年 10 月に CZK、2023 年 11 月に EUR が使用され、1 EUR = 25 CZK の場合は、この通貨為替レートが使用されます。1/25 = 0.04。この計算によると、2023 年 10 月からの 200 CZK は 2023 年 11 月に転送されます。200 CZK * 0.04 = 8 EUR

注:

通貨為替レートは、[グループ通貨変更] ページで定義する必要があります。そうしないと、プロセスは失敗します。

ソース期間とターゲット期間の通貨が同じ場合、通貨換算なしでソース期間からターゲット期間にデータがコピーされます。

注意:

勘定科目がグループ会社詳細での使用を意図したものであり、Business Modeling でグループ会社プロパティを無効にしている場合は、データの不整合が発生する可能性があります。グループ会社関係のデータは、すべてのエリアで自動的に削除されるわけではないからです。シナリオ 1 と 2 を参照してください。

シナリオ 1

グループ会社プロパティは無効です。仕訳は、グループ会社の値 (例: RU0002) なしで転記されます。次に、グループ会社プロパティが有効化され、ロールオーバー仕訳プロセスが開始されます。その結果、ロールオーバーが実行され、仕訳データがグループ会社に転記されます。外部。

次の表は、たとえば勘定科目 A と B のグループ会社プロパティを有効化し、その後にロールオーバー仕訳プロセスを実行した場合に表示されるメッセージを示しています。


前の期間からのロールオーバー仕訳	ロールオーバー後に表示されるメッセージ
グループ会社値のある勘定科目 A	期待される動作。メッセージは表示されません。
グループ会社値のない勘定科目 B	仕訳を勘定科目 <勘定科目 B ID> に転記し、以下のコンテキストでグループ会社プロパティを「なし」から「外部」に更新しました。{<エンティティ ID - キャプション、期間>、<エンティティ ID - キャプション、期間>、...}

シナリオ 2

グループ勘定科目のグループ会社プロパティが有効化されます。勘定科目にはグループ会社値 (RU0002) があり、仕訳を転記する際に使用されます。次に、グループ会社プロパティが無効化され、ロールオーバー仕訳プロセスが開始されます。その結果、ロールオーバーが実行され、仕訳データがグループ会社から転送されます。RU0002 からグループ会社へ:外部。この変更は、特に勘定科目が連結プロセスに関与している場合、データの不整合を引き起こす可能性があります。