スケジュール

スケジュールとは、1 つまたは複数の勘定科目をある特定の期間の個々の増減へと細分化したものです。

スケジュールは、財務データをたとえば、資産 (総額および減価償却)、未収金、未払金、資本、および見越額に分類します。

スケジュール詳細は、財務データの詳細を提供します。

スケジュールごとにスケジュール詳細を定義できます。たとえば、増加、減少、さらに GAAP の要件に準じたそのほかの詳細などです。スケジュール詳細は通常、データを増減や控除額、または修正に分割するために使用します。Financial Consolidation では、スケジュールにシステムが作成した期首残高と期末残高がありますが、それはそのスケジュールに期首残高の使用が構成されている場合のみです。

スケジュールは、エイジングスケジュールまたは開発スケジュールのいずれかです。エイジングスケジュールは、勘定科目の満期構造を表示します。開発スケジュールは、期首残高から期末残高への開発を表示します。

開発スケジュールには次のエレメントが必要です。

  • 期末残高
  • 期首残高
  • 通貨換算差異

エイジングスケジュールには、少なくとも合計エレメントと 1 つのベースエレメントが必要です。

Financial Consolidation では、1 つの勘定科目を 1 つのスケジュールのみに割り当てることができます。

統計期首残高

期首残高はソースシステムから Financial Consolidation に直接インポートされるのではなく、繰越スケジュールプロセスを通じて導き出されます。期首残高の値がソースシステムで提供されていない場合は、エンティティのデータインポート機能を使用して、統計期首残高として値を別にインポートすることができます。

統計期首残高を使用して、その値を繰越スケジュールプロセスで生成される期首残高の値と比較し、値が一致するかどうかを確認することができます。比較の結果、[ステータスモニター] タブおよび [ランディングページ] の [エンティティ] タブの試算残高カードに特定のチェックが作成されます。統計期首残高は、財務諸表に使用されるスケジュールの一部ではありません。

期首残高と期末残高でスケジュールを作成すると、STAT_*_OB 名でスケジュール詳細が生成されます。名前では、* はスケジュールまたはスケジュール詳細名を表します。これらの詳細は実際のスケジュールには含まれず、連結プロセスでは使用されません。

STAT_*_OB エレメントを表示するには、次のステップを実行します。

  1. [EPM Administration] > [Dashboards] > [OLAP] > [データベースを編集] を選択します。
  2. [データベース構造] パネルで、[DEPMAPPS] を選択し、次元ノードを展開します。
  3. DDETAIL ノードを展開し、[DDETAIL] をクリックします。
  4. [エレメント] タブをクリックします。

    STAT_*_OB エレメントは STAT_OB エレメントの下に表示されます。

これらのレベルの STAT_*_OB スケジュール詳細の値は、Financial Consolidation で表示できます。

  • エンティティレベル
    1. [ランディングページ] で、[ステータスモニター] > [エンティティステータス] タブをクリックし、[レポートのチェック] をクリックします。
    2. [レポートのチェック] ダイアログボックスで、行と列でのゼロ抑制を無効にし、コンテキストペイン、[すべてチェック] および [データインポートの期首残高をチェックします] 列を展開します。

      統計期首残高のインポート値が展開列に表示されます。

    また、[ランディングページ] のカードで、特定のスケジュールのデータインポート期首残高をチェックのステータスを直接確認することもできます。[エンティティ] タブをクリックし、試算残高カードのステータスアイコンをクリックし、[サマリーのチェック] を選択します。

  • 勘定科目レベル
    1. [Self-Service] > [使用データの探索] > [財務連結エンティティスケジュール - DEPMAPPS_DEPM] [OK] を選択します。
    2. 調整レベルとして [調整済エンティティデータ] を含むコンテキストを指定します。
    3. 統計期首残高のインポートデータが、繰越スケジュールプロセスで生成される期首残高と一致するかどうかを確認するビューを構成します。
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