統合テーブルまたはファイルからのデータのロード

Entity Accountant は、担当するエンティティのデータのみロードすることができます。Group Accountant は、グループ全体のデータをロードできます。

ファイルまたは統合テーブルからデータをロードできます。次のファイル形式がサポートされています。

  • .xls
  • .xlsx
  • .csv:カンマ区切りのみ
  • .txt:カンマ区切りのみ

次の統合テーブルからデータをロードできます。

  • ファクトローカル通貨: 実績およびその他の財務データは、BudgetingMain 統合インポートテーブルからローカル通貨でロードされます。各エンティティについて、データは期間または YTD となります。Financial Consolidation では、財務データは YTD として保存されます。期間データから YTD を計算するには、会計年度のすべての期間の使用可能なソースシステムデータが必要です。
  • ファクトトランザクション通貨: グループ会社の財務データは、FactsTransactionCurrency 統合インポートテーブルからトランザクション通貨でロードされます。各エンティティについて、データは期間または YTD となります。Financial Consolidation では、財務データは YTD として保存されます。期間データから YTD を計算するには、会計年度のすべての期間の使用可能なソースシステムデータが必要です。
  • 為替レート: ソースレートタイプは、決算レート (F) と期間平均レート (PA) です。Financial Consolidation では、PA レートが平均レート (A) に再計算されます。PA レートには前の 12 期間が必要です。その期間がない場合、Financial Consolidation へのレートインポートのソースとして取得することができません。

Financial Consolidation にデータをロードする前に、次のタスクを完了する必要があります。

  • データをロードするエンティティと期間の統合テーブルで財務データを指定します。
    注: 

    FactsTransactionCurrency 統合テーブルでデータを指定します。ExchangeRate 統合テーブルは任意ですが、データの指定をお勧めします。

  • Business Modeling では、次のタスクを実行します。
    1. [Consolidation] モジュールをアクティブ化します。
    2. [ビジネスオブジェクト構成] ページで次元をアクティブ化します。
    3. グループ、エンティティ、勘定科目、およびグループ勘定科目ビジネスオブジェクトの構造とプロパティを設定します。必要であれば、スケジュールビジネスオブジェクトの構造を設定します。
      注: 

      Financial Consolidation では、勘定科目ビジネスオブジェクトのデータが使用されていません。ただし、勘定科目ビジネスオブジェクトのローカル勘定科目はグループ勘定科目ビジネスオブジェクトにマップできます。そのため、グループ勘定科目マッピングプロパティを勘定科目ビジネスオブジェクトのすべてのレコードに指定する必要があります。

    4. カレンダーを定義します。
    5. 少なくとも 1 つの通貨が通貨ビジネスオブジェクトに構成されていること、さらに BudgetingMain および FactsTransactionCurrency の各統合テーブルからの通貨がエンティティ通貨として構成されていることを確認します。
    6. 最上位の損益計算書勘定を構成します。
    7. 貸借対照表を使用する場合は、資産合計、負債合計、および貸借対照表の損益などの貸借対照表の勘定科目を構成します。
    8. 必要に応じて、コアモジュールでセグメントとスケジュールを設定します。
    9. 必要なビジネスオブジェクトと、ビジネスに必要なビジネスオブジェクトの構成を完了します。
    10. モデルをパブリッシュします。
  • Financial Consolidation では、次のエンティティパラメーターを定義します。
    • ローカル通貨
    • 換算方法
    • スケールファクター
    • セグメント (該当する場合)
  • Financial Consolidation にロードするデータの検証ルールをレビューします。
  • Financial Consolidation で統合テーブルからデータをロードできるようにするには、[ステータスモニター] タブ ([ランディングページ]) で次のステップのステータスがオープンであることを確認してください。
    • [エンティティ ステータス] タブの「試算残高入力およびインポートエンティティデータ」
    • [エンティティステータス] タブの「グループ会社照合」
    • [グループステータス] タブの「標準為替レート」
注意: 

特定のコンテキストに対して新しいデータをロードすると、以前にインポートしたデータと、そのコンテキストの計算結果が失われます。コンテキストは、構成セット、バージョン、期間、エンティティ、およびデータのインポート用に構成されたレベルの組み合わせです。レベルエレメントのインポート属性が True に設定されている場合、レベルはデータインポート用に構成されています。データのインポート用に構成されているレベルを含め、選択したコンテキストと一致しないデータは失われません。

Business Modeling で変更を加えると、以前にロードされたデータが影響を受ける場合があります。OLAP データベースに変更をパブリッシュした後、財務データを再ロードすることをお勧めします。

注: 

標準為替レートは特定のエンティティとは関係ありません。したがって、標準為替レートをファイルからインポートすることはできません。レポートに手動で指定するか、統合テーブルからインポートする必要があります。

  1. [ランディングページ] にある [エンティティ] タブをクリックして、コンテキストを指定します。
  2. [試算残高] カードの 3 つのドットアイコンをクリックし、[データインポート] を選択します。
  3. 必要に応じて、[データのロード] ウィンドウに表示されているロード定義のコンテキストを変更します。
    どのバージョンでも選択することができ、その選択したバージョンに対応する期間、および選択した期間に対応するエンティティを指定することができます。
  4. 必要なロードオプションを選択します。
  5. オプションで、[統計期首残高を含む] オプションをオンにします。
    オンに切り替えると、統計期首残高がデータロードに含まれ、関連するキューブに保存されます。
    注: 

    このオプションは、Business Modeling の連結コア構成でスケジュール使用が有効化されていない場合は表示されません。

  6. [次へ] をクリックして、セグメントに割り当てられたビジネスオブジェクトを確認します。ビジネスオブジェクトは、Financial Consolidation コアモジュールの構成に基づいてセグメントに割り当てられます。
  7. 統合テーブルからロードする場合でも、ファイルからロードする場合でも、次のステップを実行します。
    1. [次へ] をクリックします。
    2. ファイルからロードする場合は、ファイルを選択するか、ドラッグアンドドロップしてアップロードします。統合テーブルからロードする場合は、このステップを無視します。
    3. [データの検証] をクリックします。
    4. 結果が表示されたら、いずれかのオプションを選択します。
      • ロード:検証に成功したデータ、および該当する場合は警告が表示されたデータがロードされます。警告付きでデータをロードした場合は、Financial Consolidation でデータの不整合が発生する可能性があります。
      • スキップ:このオプションは、ロードから警告を含むデータをスキップします。検証に成功したデータのみがロードされます。

      [ログのダウンロード] をクリックして、発生した可能性のあるエラーや警告の詳細を確認することができます。

    5. [データのロード] をクリックします。
    注: 

    データをロードするファイルは、BudgetingMain 統合テーブルのスキーマに準拠している必要があります。ダウンロードしたテンプレートにデータを指定することをお勧めします。

    統合テーブルからのステージングデータ (為替レートとファクトデータ) とファイルからの財務データがモデルに対して検証されます。検証されたデータは、Financial Consolidation キューブ、計算済、および生成されたすべての必要エレメントにロードされます。エラーのある結果はロードされません。[ログのダウンロード] をクリックして、エラーログをダウンロードします。

    注意: 

    データのロードが成功するたびにログをダウンロードすることをお勧めします。ロード中に検出された検証上の不一致を示す警告を確認することができます。これらの不一致はデータのロードをブロックしませんが、それが解決されていない場合、Financial Consolidation でデータ不整合が発生することがあります。

    ソースデータでエラーと不一致を修正するには、relational modeling を使用します。[ダッシュボード] > [データ統合] > [リレーショナルモデリング] を選択します。訂正後、データを再度ロードします。

  8. [完了] をクリックします。
    注: 

    アクセスがあれば、EPM Administration でエラーログの表示とダウンロードも可能です。[Dashboards] > [ログ] > [アプリケーションログを表示] を選択し、該当するフィルターを指定します。[イベント] フィールドで、[モデリング] > [Business Modeling] > [ファクトのロード (統合テーブルからファクトをロード)] を選択します。フィルターを適用すると、ログエントリのリストが表示されます。[メッセージ] ペインで詳細情報を表示するには、ログエントリをダブルクリックします。必要に応じて、メッセージをクリップボードにコピーすることができます。各データロードには 2 つのログエントリがあります。1 つはデータ検証用、もう 1 つはデータインポートプロセス用です。

    注: 

    インポートデータの場合、メインスケジュール階層の外側の Business Modeling に新しい期首残高スケジュールが自動的に作成されます。つまり、このようなスケジュールは期末残高計算から除外され、データインポートプロセスによってのみ入力されます。繰越プロセスによって入力された期首残高は、依然として期末残高計算の一部です。

    各スケジュールは、インポートされた期首残高の存在と検証されます。それらが存在する場合、有効性検証はインポートされた値が繰越プロセスからの値と一致するかどうかを評価します。期首残高のインポートは任意ですが、データの整合性チェックに役立ちます。

    繰越処理と同様に、データインポートには、スケジュールデータと財務データおよびセグメントデータの整合処理の自動実行が含まれます。データインポートでは、[ランディングページ] の [ステータスモニター] タブに表示される繰越スケジュールのステータスは確認されません。

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