子会社での投資消去プロセスの構成

  1. Business Modeling で、[モジュール] > [Consolidation] > [プロセス] を選択して [資本] タブをクリックします。
  2. プロセスのリストで、C1 プロセスをクリックし、編集アイコンをクリックします。
  3. [プロセスを編集] ウィンドウで、[Id] および [名前] フィールドに、それぞれ [C1] および [子会社の投資の消去] の値が入力されます。ルックアップアイコンをクリックして、次の項目の値を選択します。
    • 借方差異勘定科目

      借方差異を受領します。[投資不動産] 勘定科目または [のれん] 勘定科目を選択することをお勧めします。

    • 借方差異勘定科目詳細
    • 貸方差異勘定科目

      貸方差異を受領します。[連結準備金] 勘定科目、または負ののれん勘定科目のいずれかを選択することをお勧めします。

    • 貸方差異勘定科目詳細
    • 投資勘定科目

      所有エンティティの影響を受ける投資勘定科目。複数の勘定科目を選択できます。[関連エンティティへの投資] 勘定科目を選択することをお勧めします。

    • 子会社の資本勘定

      被所有エンティティの持分勘定 (相対勘定) の影響を受けます。複数の勘定科目を選択できます。[株式資本]、[資本剰余金]、[取得前の利益剰余金] 勘定科目を選択することをお勧めします。

  4. [保存] をクリックします。
    必須グループ勘定科目とスケジュール詳細がすべて指定されると、プロセスは構成済としてマークされます。
  5. 子会社への投資消去プロセスを有効化するには、プロセスリストの [有効] 列で、C1 プロセスのチェックボックスを選択します。
  6. [連結基準] フィールドで、データを読み取るグループのレベルエレメントを選択します。[繰越を含む調整済エンティティデータ] を選択することをお勧めします。
  7. [保存] をクリックします。
  8. 連結プロセスの構成を有効化するには、モデルをパブリッシュします。