キャッシュフローパラメーターの設定

キャッシュフローパラメーターを設定するには、Group Accountant ロールまたは Group Accountant カスタムロールが必要です。

構成セット、バージョン、および期間のコンテキストでキャッシュフローパラメーターを定義します。キャッシュフローパラメーターはオープンの期間でのみ編集できます。さらに、[ステータスモニター] の [グループステータス] タブで、キャッシュフローパラメーターのグローバルエレメントを [オープン] に設定する必要があります。パラメーター化は、すべてのエンティティとグループに適用されます。

各キャッシュフロー科目にはキャッシュフロー科目タイプが割り当てられています。キャッシュフロー科目タイプは、キャッシュフロー科目が手動データ入力用に構成されているか、割り当て済グループ勘定科目からの転送用に構成されているかを定義します。

  1. [キャッシュフロー] > [グループキャッシュフロー] > [キャッシュフローパラメーター化] を選択し、コンテキストを指定します。
  2. キャッシュフロー科目では、次のいずれかのキャッシュフロー科目タイプを選択します。
    • スケジュール詳細: 特定のキャッシュフロー科目の計算は、スケジュール詳細からのデータに基づきます。そのため、指定した貸借対照表勘定科目は、Business Modeling にあらかじめ定義されている 1 つ以上のスケジュール詳細と組み合わされます。
    • 期末残高: 計算は、1 つまたは複数のグループ勘定科目 (貸借対照表勘定科目または損益計算書勘定科目、またはその両方) のデータに基づいて行われます。個々の勘定科目が参照され、すべての勘定科目の期末残高がキャッシュフローポジションに表示されます。
    • 前年度の増減: 1 つまたは複数の貸借対照表勘定科目または損益計算書勘定、またはその両方を使用して、キャッシュフローポジションを計算します。前年との差異のみをグループ勘定科目からキャッシュフロー科目へ転送します。
    • 手動: 手動データ入力に使用されます。自動計算は関係ありません。
    注: 

    現金勘定科目タイプは、デフォルトでは、Business Modeling のキャッシュフロー構成中に期首残高キャッシュフローグループ勘定科目として定義された勘定科目にのみ割り当てられています。現金勘定科目タイプは、他の勘定科目では選択できません。

  3. 手動を除くすべてのキャッシュフロー科目タイプについて、1 つ以上のグループ勘定科目を割り当て、その加重を定義します。また、スケジュール詳細タイプでは、指定したグループ勘定科目に 1 つ以上の適切なスケジュール詳細を割り当てます。
    スケジュール詳細タイプの勘定科目については、次のステップに従います。
    1. [割り当て勘定科目] 列の検索リストをクリックします。
    2. [キャッシュフロー科目割り当て] ダイアログボックスで、[割り当ての追加] をクリックします。
    3. グループ勘定科目、スケジュール詳細、加重を選択します。
    4. 必要に応じて、ステップ b と c を繰り返してグループ勘定科目を追加します。
    5. 割り当てられたグループ勘定科目を削除するには、[ごみ箱] をクリックします。

    期末残高、前年度変更、現金勘定科目タイプの勘定科目については、次のステップに従います。

    1. [割り当て勘定科目] 列の検索リストをクリックします。
    2. [キャッシュフロー科目割り当て] ダイアログボックスで、3 点リーダーアイコンをクリックし、[割り当ての追加] を選択します。
    3. グループ勘定科目とその加重を選択します。
    4. 必要に応じて、ステップ b と c を繰り返してグループ勘定科目を追加します。
    5. 割り当てられたグループ勘定科目を削除するには、[ごみ箱] をクリックします。
    注: 

    加重は、貸借対照表のデータをキャッシュフロー科目に転送する符号を示します。[前年度の増減] の勘定科目タイプでは一般的に、資産の勘定科目にはマイナスの符号が、債務にはプラスの符号がつきます。

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