キャッシュフローの有効化と定義

1. [モデルの管理] > [モジュールのアクティブ化] を選択します。
2. [キャッシュフロー] オプションをオンにします。
3. [ビジネスオブジェクト] > [財務] > [キャッシュフロー科目] を選択します。
4. [構成] タブをクリックします。
5. 次の必須情報を指定します。

   現金および現金同等物

   現金および現金同等物を記録する勘定を選択します。

   現金および現金同等物における純増減

   現金および現金同等物の移動を記録するためのキャッシュフロー科目を選択します。

   通貨差異

   通貨差異の記録に使用するキャッシュフロー科目を選択します。

   現金期首残高

   現金記録用のキャッシュフロー科目を選択します。