財務サマリーレポート

従業員関連コストの総勘定元帳での財務的な影響を Workforce Budgeting で直接確認することができます。財務コアに転送されてメイン予算に含められる前に、これらのコストを確認します。

このレポートには、給与、支払、ベネフィットコストが会計単位別に表示されます。次の手順を実行した後に、会計単位ごとの従業員コストが使用可能になります。

1. 構成セットは Workforce Budgeting に対して構成されます。
2. 従業員関連のメタデータはクライアントのソースシステムからインポートされます。
3. 計算が開始され、配賦が実行されます。
   注: 

   財務サマリーレポートで最新のデータを表示するには、配賦を再び開始することをお勧めします。この手順によって、最初にインポートおよび計算されたデータに対する変更内容が従業員コストに確実に反映されます。従業員名簿または配賦レポートを使用して、配賦を再び開始できます。

[財務サマリーレポート] にアクセスするには、[ホーム] > [モジュール設定と予算] > [レポート] > [財務サマリーレポート] を選択します。

このレポートを構成するには、以下のパラメーターを選択します。

• 構成セット
• バージョン
• エンティティ
• 組織
• 開始期間
• 終了期間

レポートでは、給与、給与関連のアクション、およびさまざまな支払いとベネフィットアクションが、選択した勘定科目の合計コストにどのように影響を与えるかを確認できます。財務コストは期間ごとに表示され、選択した日付範囲の合計値が提示されます。各ページの下部に表示される [レポート合計] 値は、すべてのページにわたる期間別コストレコードの合計で、各ページに共通して表示されます。

[列] ボタンを使って、期間表示を「年」または「月」に切り替えるか、レポート内で表示する情報を制限できます。勘定科目の列や支払いおよびベネフィットの列の表示形式を変更したり、支払いおよびベネフィットの列を非表示にして、勘定科目ごとのコスト合計のみを表示することもできます。

レポートに表示される勘定科目または支払およびベネフィットを絞り込むには、表示形式に応じて、レポートヘッダーでコードまたは勘定科目名を指定します。表示されているレコードは、勘定科目コードまたは勘定科目名、支払いおよびベネフィットコードまたは名前、合計列、選択期間の値でソートできます。

[行] ボタンを使って、ゼロ抑制とページ情報をオフにするかオンにするかを切り替えます。デフォルトでは、ゼロ抑制はレポートでアクティブ化されます。非アクティブ化した場合、レポートには Workforce Budgeting 用に有効なすべての勘定科目と、従業員関連コストを含むかどうかに関係なく、選択した勘定科目に割り当てられているすべての支払およびベネフィットが表示されます。

[データ] ボタンを使用して、スケーリングや小数点数の調整、以前に適用されたフィルターのクリア、または列フィルターの表示、非表示の切り替えを行います。

レポートは、Excel または PDF ファイルにエクスポートできます。

[ビュー] ボタンの下にある [すべての設定のリセット] オプションは、テーブル設定を以下のデフォルト値にリセットします:

• 勘定科目と支払およびベネフィットの列は、ID-Name 形式で表示されます。
• スケーリングは「なし」に設定されます。
• 小数点以下桁数は 2 に設定されます。

グリッドデータはそれに応じて再ロードされますが、コンテキストの選択には影響しません。