プロパティ
グループ勘定科目ビジネスオブジェクトには、連結に重要なプロパティがいくつかあります。
次の表は、グループ勘定科目ビジネスオブジェクトのプロパティを示しています。
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| ID | 勘定科目の一意の識別子です。
必須プロパティです。 |
| 名前 | 言語固有の翻訳の指定がない場合に、デフォルト値として表示されるキャプションです。
必須プロパティです。 |
| 親 ID | 親子関係にある勘定科目の親です。 |
| 位置 | 構造内のグループ勘定科目の順序を表します。
グループ勘定科目の順序は、勘定科目表内の各階層レベルごとに個別に定義されています。最初は最上位勘定科目で、そこから下位の勘定科目が続きます。 このプロパティは、ベースエレメントと親エレメントに関連しています。 |
| タイプ | 借方または貸方が、勘定科目に正または負の影響があるかどうかを決定する科目タイプです。たとえば、資産勘定科目の借方は正ですが、負債勘定科目の借方は負です。
次のタイプの勘定科目を使用できます。
注
勘定科目表内の値の集計を防ぐために、すべての統計勘定科目タイプに対して加重プロパティを 0 に設定する必要があります。 |
| 方法 | 勘定科目を機能通貨からグループ通貨に計算する方法を説明します。
5 つの方法があります。少なくとも方法 1 を指定する必要があります。 これらの方法はそれぞれ通貨換算の方法が異なります。これらの方法によって、異なる構成セット、バージョン、期間のグループ勘定科目を異なるレートタイプで計算することができます。 それぞれの方法に選択できるレートタイプは次のとおりです。
これらの方法は、時間の経過に伴い変化する、機能通貨からグループ通貨への換算方法や、US GAAP など複数の GAAP でのレポートでの必要条件にも対応します。US GAAP では、International Financial Reporting Standards (IFRS) とは異なる換算が必要です。 |
| スケジュール | スケジュールを示すために使用します。
次の事前構成スケジュールを使用できます。
A1 と A2 は A サブスケジュールであるため選択できません。メインスケジュール (A) を選択した場合に使用されます。 ベースエレメントと親エレメントを管理する必要があります。 |
| グループ会社 | グループ会社関係の値を持つことができるすべてのグループ勘定科目に対して有効化する必要があります。これによって、データを指定し、グループ会社を含む仕訳を転記することができます。
このプロパティはベースエレメントのみに関連します。
注意:
勘定科目がグループ会社詳細で使用されることを意図しており、グループ会社プロパティを無効にしている場合は、データの不整合が発生する可能性があります。グループ会社関係のデータは、すべてのエリアで自動的に削除されるわけではないからです。影響を受ける可能性のあるプロセスには、仕訳転記 (仕訳管理、ロールオーバー仕訳を介して、および連結プロセスの実行を介して)、データインポート、データ入力、データ入力スケジュール詳細配分があります。データ入力スケジュール詳細配分プロセスは、特に勘定科目が連結活動に関与している場合、危険にさらされる可能性があります。データインポートおよびデータ入力プロセスでは、グループ会社データは HB I または HB I の手動レベルのままで、仕訳を転記する際に発生する外部への再分類は行われません。 |
| エンティティ仕訳 | 有効化すると、勘定科目がエンティティ仕訳エディターで使用可能になります。
このプロパティは、ベースエレメントと親エレメントに関連しています。 |
| グループ仕訳 | 有効化すると、勘定科目がグループ仕訳エディターで使用可能になります。
このプロパティはベースエレメントのみに関連します。 |
| データ入力 | 有効化すると、勘定科目がそれぞれのデータ入力レポートで使用可能になります。
このプロパティは、ベースエレメントと親エレメントに関連しています。 |
| エンティティレポート | 有効化すると、勘定科目がそれぞれのエンティティレポートで使用可能になります。
このプロパティは、ベースエレメントと親エレメントに関連しています。 |
| グループレポート | 有効化すると、勘定科目がそれぞれのグループレポートで使用可能になります。
このプロパティは、ベースエレメントと親エレメントに関連しています。 |
| 資本 (購入) | のれんの変化を表すスケジュール詳細を定義します。のれんの変化は取得によるものです。
注
取得の結果を手動で転記する必要があります。 このプロパティは、特定のカスタマイズされたプロセスで使用されます。 |
| 資本 (売却) | 売却結果を表すスケジュール詳細を定義します。販売は、Financial Consolidation の所有に持分変更要求を追加することで行われます。
注
売却の結果を手動で転記する必要があります。 このプロパティは、特定のカスタマイズされたプロセスで使用されます。 |
| 資本 | Financial Consolidation の所有に表示される持分勘定を有効化します。
このプロパティはベースエレメントのみに関連します。 |
| 準備金 (購入) | 取得が実行された場合に、未実現準備金についての情報を受け取るグループ勘定科目のスケジュール詳細を定義します。未実現準備金は GAAP 関連取得によるものです。
注
取得の結果を手動で転記する必要があります。 このプロパティは、特定のカスタマイズされたプロセスで使用されます。 |
| 準備金 (売却) | エンティティが売却された後に未実現予約金に関する情報を受け取るグループ勘定科目のスケジュール詳細を定義します。
注
売却の結果を手動で転記する必要があります。 このプロパティは、特定のカスタマイズされたプロセスで使用されます。 |
| 準備金 | Financial Consolidation の所有に表示される準備金勘定科目を有効化します。
このプロパティはベースエレメントのみに関連します。 |
| 書式文字列 | たとえば、Self-Service またはカスタムレポートで数字の視覚化に使用する数値書式を示します。
デフォルトでは、#,##0.00 に設定されています。 数値書式を参照してください。
注
指定された形式は、Infor EPM ビジネスアプリケーションの標準レポートには影響しません。 |
| サブグループマッピング | Financial Consolidation でサブグループデータのコピー機能を使用する場合にのみ関連します。 この機能は、グループ全体を表すエンティティにグループのデータを転送します。通常、これは親グループのサブグループで行われます。値の転送先であるエンティティは親グループに属し、ダミーエンティティとして設定されます。
親グループで異なる勘定科目が必要な場合、その勘定科目は親グループにマップする必要があります。連結グループ勘定科目は Financial Consolidation で選択できます。 このプロパティはベースエレメントのみに関連します。 |
| 非支配持分 | 非支配持分勘定科目は関連する持分勘定に割り当てられます。サードパーティに属する株式は、少数株主持分のルールに従って持分勘定から非支配持分勘定に転記されます。
このプロパティはベースエレメントのみに関連します。
注
非支配持分勘定科目とそれに対応する持分勘定には、同じスケジュールが割り当てられていなければなりません。そうでない場合は、連結プロセスの実行時にエラーが発生します。 |
| 他の言語への翻訳 | 複数の言語が使用されている場合、各グループ勘定科目名を各言語に翻訳することができます。 |
次の表は、Financial Consolidation バージョン 12 と以前のバージョン間で異なる、グループ勘定科目ビジネスオブジェクトの一部のエレメントを示しています。
| エレメント | 説明 |
|---|---|
| セグメント | セグメントは、グループ勘定科目ビジネスオブジェクトのプロパティではなくなりました。
セグメントを有効化するには、 を選択し、[] をクリックします。 セグメント化を有効にすると、すべての損益計算書勘定 (タイプ E と R) が自動的にセグメント化されます。 また、貸借対照表のセグメント化も有効化することができます。これはタイプ A と L の勘定科目に適用されます。 |
| 連結プロセス | Financial Consolidation バージョン 11 以前のバージョンでは、消去の設定にグループ勘定科目を使用できるようにするため、ユーザーは連結ルールをグループ勘定科目に割り当てていました。
Financial Consolidation バージョン 12 では、消去の設定でグループ勘定科目の選択はできますが、ユーザーがグループ勘定科目に連結ルールを割り当ててアクティブ化することはできません。 |
| スケジュール詳細パラメーター | Financial Consolidation バージョン 12 では使用されていません。 |
| 勘定科目パラメーター | Financial Consolidation バージョン 12 では使用されていません。 |