取引データ入力詳細 - 連結債務

このページでは、トランザクション通貨でのエンティティとグループ会社の勘定科目残高を再調整します。調整を有効化するには、エンティティとグループ会社の両方が取引通貨を使用している必要があります。

このページにアクセスするには、[グループ会社照合詳細連結債務] ページの勘定科目残高差異をクリックします。

データグリッドには、選択した連結プロセスとレベルの負債連結に関連するエンティティの勘定科目残高、およびグループ会社に関連する相対勘定科目残高が表示されます。

Entity Accountant はそのエンティティとグループ会社の経理部門の値を確認できますが、値を指定できるのは担当しているエンティティのみです。値を手動で指定するには、Entity Accountant は、コンテキストで [HB I 手動] (手動データ入力) レベルを選択する必要があります。グループ会社セクションの値は、読み取り専用です。値は次の通貨タイプに当てはまる通貨で表示されます。

• 取引通貨
• グループ通貨: 取引通貨から換算
• ローカル通貨
• グループ通貨: ローカル通貨から換算

エンティティとグループ会社の勘定科目残高でのしきい値を超えた差異を再調整するには、そのエンティティを担当する Entity Accountant が該当する通貨のトランザクション通貨で関連する値を指定する必要があります。そのグループ会社を担当する Entity Accountant は、グループ会社に関連する相対勘定で同じことを実施する必要があります。その後、調整プロセスが完了し、終了します。Entity Accountant はローカル通貨で値を指定することもできますが、それは情報目的のみで、データには影響しません。

取引通貨レートは、標準レートとして維持されている決算レートにより、自動的にグループ取引通貨値に変換されます。特定の勘定科目に割り当てられている異なる通貨方法のレートタイプは、この変換では考慮されません。

グループ会社とエンティティ間の調整を容易にするために、[通貨] 列で、Entity Accountant は特定の通貨を選択し、取引値を指定する勘定科目をフィルターすることができます。