貸借対照表の構成

エンティティおよびグループの貸借対照表レポートの必要なデフォルトレポート構造を除き、2 つの代替レポート構造を構成できます。モデルをパブリッシュした後、貸借対照表レポートのコンテキストパネルで目的のレポート構造を選択することができます。

デフォルトレポート構造は、資産と負債の原則に基づいています。

代替レポート構造 1 には、次のセクションがあります。

  • 流動負債よりも少ない資産合計
  • 非流動負債および資本合計

代替レポート構造 2 には、次のセクションがあります。

  • 資産合計
  • 負債合計
  • 資本
  1. [モジュール] > [Consolidation] > [貸借対照表] を選択し、[構成] をクリックします。
  2. [デフォルト設定] タブで、この情報を指定して、必須のデフォルト貸借対照表レポート構造を構成します。
    資産合計
    資産合計の計算に使用される階層内の最上位のグループ資産勘定を選択します。
    負債合計
    負債および資本合計の計算に使用される階層内の最上位のグループ負債勘定を選択します。
    貸借対照表の損益
    当期の利益のグループ資本勘定を選択します。
    貸借対照表の損益のスケジュール詳細
    当期の利益を貸借対照表に振り替えるためのスケジュール詳細の ID を指定します。
    繰延税金 - 資産
    貸借対照表の繰延資産のグループ勘定を選択します。
    繰延税金 - 負債
    貸借対照表の繰延税金負債のグループ勘定を選択します。
    通貨換算差異
    システムで生成された通貨換算調整のためのグループ勘定科目を選択します。
    端数処理差異
    端数処理差異用の貸借対照表グループ勘定を選択します。
  3. [保存] をクリックします。
  4. オプションとして、代替の貸借対照表レポート構造を構成するには、[代替設定 1] タブをクリックし、[代替設定 1] のスイッチを有効化します。
  5. オプションとして、[名前] フィールドで、代替レポート構造の名前を指定するか、デフォルトの名前のままにします。
  6. 各レポート階層エレメントに適切なグループ勘定科目を選択し、各勘定科目のレポート符号値と差異を割り当てます。
  7. [保存] をクリックします。
  8. オプションとして、別の代替貸借対照表レポート構造を構成するには、[代替設定 2] タブをクリックし、[代替設定 2] のスイッチを有効化します。
  9. ステップ 5 ～ 7 を実行します。