キャッシュフローの構成

1. [モジュール] > [Consolidation] > [キャッシュフロー] を選択し、[構成] をクリックします。
2. 次の情報を指定します。

   キャッシュフロー通貨差異

   システムで生成された通貨差異を転記するためのキャッシュフローグループ勘定科目を選択します。

   現金および現金同等物における純増減

   現金および現金同等物の増減合計のキャッシュフローグループ勘定科目を選択します。

   キャッシュフロー期首残高

   現金および現金同等物の期首残高を繰り越すキャッシュフロー科目を選択します。

3. [保存] をクリックします。