スケジュール、サブスケジュール、スケジュール詳細

必要に応じて、スケジュールとスケジュール詳細のデフォルトセットをロードできます。これらはそのまま使用することも、要件に合わせて調整することもできます。

各スケジュールについて、スケジュール詳細を定義した後に、勘定科目にスケジュールを割り当てることができます。スケジュールおよびスケジュール詳細を作成、アップロード、または個別にインポートできます。ただし、スケジュール詳細と割り当ての両方をアップロードまたはインポートするには、まずスケジュールをインポートしてから詳細をインポートする必要があります。

スケジュールの作成時に、期首残高と期末残高を使用するオプションがあります。このオプションを選択すると、システムによって生成された期首残高と期末残高エレメントが作成され、期首残高と期末残高のインポートや計算ができるようになります。

システムによって生成されたエレメントは、通貨換算差異に提供されます。

スケジュールはグループ化できます。次のルールが適用されます。

• 同じ詳細を使用するスケジュールはグループ化できません。
• 詳細をスケジュールグループに追加することはできません。
• [期首残高と期末残高を使用] オプションを使用するスケジュールは、このオプションを必要としないスケジュールとはグループ化できません。

Financial Consolidation では、統計期首残高を使用してデータをロードし、その値を繰越スケジュールプロセスで生成される期首残高の値と比較することができます。統計期首残高の詳細については、「スケジュール」を参照してください。

次の表は、スケジュールとサブスケジュールの構造例を示しています。

ID	名前	説明
A	資産と減価償却	スケジュール
A1	資産総額	スケジュール A のデフォルトサブスケジュール
A1_OB	資産総額 - 期首残高	サブスケジュール A1 のシステム生成スケジュール詳細
12	増加	スケジュール A の事前定義スケジュール詳細
A2	減価償却	スケジュール A のサブスケジュール
B	債権	スケジュール
C	債務	スケジュール
D	見越額	スケジュール
D_OB	見越額 - 期首残高	スケジュール D のシステム生成スケジュール詳細
E	資本	スケジュール