Scheda Configura

È possibile configurare conti di cassa e conti flusso di cassa utilizzati per i grafici KPI relativi al flusso di cassa.

Per gestire la configurazione, selezionare Business Modeling > Business object > Reportistica finanziaria > Conti Flusso di cassa > Configurazione.

Nella sezione Definizione del conto Flusso di cassa è possibile selezionare questi conti flusso di cassa:

  • Aumento o riduzione netti in Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
  • Saldo di apertura cassa

Nella sezione Configurazione del flusso di cassa per i grafici KPI, è possibile selezionare i conti correlati al flusso di cassa che vengono visualizzati nella sezione Grafici KPI della pagina Home:

  • Flusso di cassa da operazioni
  • Flusso di cassa da attività di finanziamento
  • Flusso di cassa da attività di investimento