Flusso di cassa
I report dei flussi di cassa sono rendiconti finanziari che forniscono un riepilogo del flusso di cassa in entrata e in uscita da un'azienda in un determinato periodo.
È possibile calcolare il flusso di cassa per un calendario fiscale per entità.
È necessario specificare il rendiconto del flusso di cassa all'inizio del primo periodo fiscale del calendario.
Quando si genera il flusso di cassa per un calendario fiscale diverso, il valore della cassa all'inizio del periodo rimane disponibile grazie alla memorizzazione periodica.
A differenza del cubo Principale, nel cubo Flusso di cassa non ci sono saldi di apertura a livelli separati per ogni calendario fiscale.
La tabella mostra un esempio di flusso di cassa mensile per due tipi di calendario per l'entità A:
| Tipo di calendario | Tipo cassa | Periodo fiscale 1 | Periodo fiscale 2 | Periodo fiscale 3 | Periodo fiscale 4 | Periodo fiscale 5 | Periodo fiscale 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario standard | Liquidità all'inizio del periodo | 100 | |||||
| Aprile dell'anno precedente | Liquidità all'inizio del periodo | 120 | |||||
| Modifiche | 10 | 20 | -10 | 50 | 60 | -80 | |
| Liquidità a fine periodo | 110 | 20 | -10 | 170 | 60 | -80 |
La tabella mostra un esempio di flusso di cassa da inizio anno (a data corrente) per due tipi di calendario per l'entità A:
| Tipo di calendario | Tipo cassa | Periodo fiscale 1 | Periodo fiscale 2 | Periodo fiscale 3 | Periodo fiscale 4 | Periodo fiscale 5 | Periodo fiscale 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario standard | Liquidità all'inizio del periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aprile dell'anno precedente | Liquidità all'inizio del periodo | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Modifiche | 10 | 30 | 20 | 70 | 130 | 50 | |
| Liquidità a fine periodo | 110 | 130 | 120 | 290 | 350 | 270 |