Riconciliazione conti (Interaziendale)
Selezionare .
In base ai criteri di contesto, è possibile visualizzare il confronto tra i saldi dei conti entità e i saldi di tutti i conti di contropartita interaziendali dell'entità.
Se è presente una differenza nel saldo di conto tra l'entità e l'entità interaziendale e la differenza supera la soglia definita per il processo di consolidamento selezionato, la differenza viene evidenziata in arancione e l’icona di viene visualizzata nella colonna Verificare.
Per verificare i dettagli della differenza, fare clic sull'importo della differenza nella colonna Differenza netta. Viene visualizzata la pagina Dettaglio corrispondenza interaziendale - Panoramica per il processo di consolidamento selezionato.
Una soglia è un valore fisso che non è specifico della valuta del gruppo e si applica uniformemente a tutte le valute del gruppo. In ambienti multi gruppo o secondari con valute di gruppo diverse, una soglia diversa da zero può causare incongruenze. Se una soglia è 0, non si verificano problemi. Per configurare una soglia, selezionare , cliccare re su Debiti o Spese/ricavi e modificare un'eliminazione specifica.
Questo report evidenzia i saldi dell'entità e dell’entità interaziendale che superano una soglia configurata nella valuta di riferimento. Utilizzare il pannello inferiore con i dettagli a livello di conto per aiutare a identificare e risolvere rapidamente le discrepanze.Per nascondere questo messaggio, fare clic su . Per mostrare nuovamente il messaggio, selezionare .
L'opzione è attivata per impostazione predefinita. Quando è attivata, tutti i valori, compresi quelli inferiori e superiori alla soglia, vengono visualizzati nella griglia. Se si disattiva questa opzione, vengono visualizzati solo i valori di differenza netta superiori alla soglia.
È possibile filtrare la colonna Differenza netta e Differenza in base agli intervalli di differenza. Ad esempio, maggiore di o minore di.
Per impostazione predefinita, la griglia mostra la riga Calcolo della differenza (senza il segno globale), che fornisce le formule per il calcolo della differenza netta e delle differenze da entità-interaziendale e interaziendale-entità per il processo di consolidamento selezionato. Per nascondere questa riga, cliccare re su . Per mostrare nuovamente la riga, selezionare .
Le colonne Conti e Conti di contropartita mostrano il valore totale di tutti i conti dell'entità contabile e dei conti di contropartita interaziendali per ogni relazione entità-entità interaziendale e entità interaziendale-entità. È possibile espandere queste colonne facendo clic sull'icona più. I valori dei singoli conti e dei conti di contropartita che contribuiscono al valore totale sono visualizzati in colonne separate. I conti individuali e i conti di contropartita possono essere visualizzati con un ID, un nome o entrambi. Per scegliere un'opzione di visualizzazione, selezionare .
Quando si seleziona una riga entità-entità interaziendale nella griglia e si espande il pannello Inserimento dati valute transazione nella parte inferiore della pagina, viene visualizzato il report Dettaglio corrispondenza interaziendale per il processo di consolidamento e la relazione entità-entità interaziendale selezionati.
Se non seleziona una riga di entità-entità interaziendale nella griglia principale, non viene visualizzato alcun dato nel pannello Valute transazioni - Inserimento dati.
In questo pannello, la differenza superiore alla soglia nel saldo dell'entità contabile e dei conti interaziendali è contrassegnata dall'icona . Per verificare i dettagli della differenza, fare clic sull'importo della differenza o sull’icona. A seconda del processo di consolidamento selezionato, viene visualizzata la pagina Dettagli inserimento dati transazioni – Debiti di consolidamento o Dettagli inserimento dati transazioni – Consolidamento spese e ricavi.
Nel pannello Inserimento dati sulle valute delle transazioni, si può anche cliccare re su un valore sottolineato nella colonna Valori in gruppo (codice ISO della valuta) per un conto specifico e, nella finestra di dialogo visualizzata, specificare i valori della valuta della transazione per le valute applicabili. È possibile anche specificare i valori in valute locali, ma si tratta di un'indicazione a puro scopo informativo che non influisce sui dati. Per default, il livello selezionato nella finestra di dialogo è . È possibile modificare il livello, ma la griglia è di sola lettura e non è possibile specificare alcun valore.