Configurazione dello stato patrimoniale

A parte la struttura reportistica predefinita richiesta sullo stato patrimoniale dell'entità e del gruppo, è possibile configurare due strutture di reportistica alternative. Dopo aver pubblicato il modello in Business Modeling, è possibile selezionare la struttura reportistica desiderata nel pannello di contesto del report sullo stato patrimoniale.

La struttura reportistica predefinita si basa sui principi di attività e passività.

La struttura reportistica alternativa 1 prevede queste sezioni:

  • Attività totali meno passività correnti
  • Totale passività non correnti e patrimonio netto

La struttura reportistica alternativa 2 prevede queste sezioni:

  • Totale attività
  • Totale passività
  • Patrimonio netto
  1. Verificare che il business object Conti gruppo sia stato configurato.
  2. Selezionare Moduli > Consolidation > Stato patrimoniale, quindi fare clic su Configura.
  3. Nella scheda Impostazioni predefinite, specificare queste informazioni per configurare la struttura reportistica predefinita del bilancio richiesta:
    Totale attività
    Selezionare il conto Attività del gruppo principale nella gerarchia dello stato patrimoniale. È possibile selezionare solo i conti di tipo A (Attività). Le attività totali vengono calcolate per processi di verifica di uniformità, reportistica e consolidamento. Le attività totali vengono anche utilizzate nel modulo Budgeting & Planning.
    Totale passività
    Selezionare il conto Passività del gruppo principale nella gerarchia dello stato patrimoniale. È possibile selezionare solo i conti di tipo L (Passività). Le passività totali vengono calcolate per processi di verifica di uniformità, reportistica e consolidamento. Le passività totali vengono anche utilizzate nel modulo Budgeting & Planning.
    Utili/Perdite di esercizio
    Selezionare il conto patrimonio netto del gruppo aumentato dall'utile del periodo o diminuito dalla perdita del periodo. È possibile selezionare solo conti di tipo A o L. In genere, viene utilizzato il tipo L. Questo conto riceve i risultati dal rendiconto profitti e perdite. Questo conto viene utilizzato nei processi di consolidamento e nel modulo Budgeting & Planning.
    Dettaglio prospetto per Stato patrimoniale - Profitti/Perdite
    Indicare l'ID del dettaglio prospetto per il conto patrimonio netto specificato. In genere, si tratta di un saldo di apertura.
    Imposte differite - Attività
    Selezionare il conto del gruppo in cui archiviare le attività fiscali generate dal sistema. È possibile selezionare solo i conti di tipo A.
    Imposte differite - Passività
    Selezionare il conto del gruppo in cui archiviare le passività fiscali differite generate dal sistema. È possibile selezionare solo i conti di tipo L.
    Differenze di conversione valuta
    Selezionare il conto di gruppo Stato patrimoniale per le differenze di tasso di cambio generate dal sistema. Queste differenze risultano dalla riconversione del rendiconto stato patrimoniale al tasso di cambio dello stato patrimoniale. È possibile selezionare solo conti di tipo A o L. Si consiglia di creare questo conto attribuendogli un nome significativo, ad esempio Riserva per conversioni - Stato patrimoniale.
    Differenze di arrotondamento
    Selezionare il conto di gruppo Stato patrimoniale in cui archiviare le differenze di arrotondamento generate dal sistema risultanti dai processi di consolidamento. È possibile selezionare soltanto conti di tipo A o L. Si consiglia di selezionare lo stesso conto utilizzato per il campo Differenze di conversione valutaria.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Opzionalmente, per configurare una struttura di reportistica alternativa per lo stato patrimoniale, fare clic sulla scheda Impostazioni alternative 1 e attivare l'interruttore Impostazioni alternative 1.
  6. Come opzione, nel campo Nome, specificare il nome della struttura di reportistica alternativa o lasciare il nome predefinito.
  7. Selezionare i conti di gruppo appropriati per ogni elemento della gerarchia di reportistica e assegnare il valore e la varianza del segnale di report per ogni conto.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Per configurare un'altra struttura di reportistica alternativa per il bilancio, fare clic sulla scheda Impostazioni alternative 2 e attivare l'interruttore Impostazioni alternative 2.
  10. Eseguire i passaggi 6-8.