Prospetti
Un prospetto è costituito dalla scomposizione di uno o più conti in singoli movimenti per un determinato periodo.
I prospetti consentono di classificare i dati finanziari, ad esempio attività (valore lordo e ammortamento), crediti, debiti, patrimonio netto e accantonamenti.
I dettagli prospetto forniscono informazioni dettagliate sui dati finanziari.
È possibile definire dettagli prospetto per ogni prospetto, ad esempio, incrementi, decrementi e altri dettagli in base ai requisiti GAAP applicabili. I dettagli prospetto vengono in genere utilizzati per scomporre i dati in movimenti, cancellazioni o correzioni. In Financial Consolidation sui prospetti è riportato un saldo di apertura e di chiusura creato dal sistema soltanto se per i prospetti è configurato l'utilizzo di saldi di apertura.
I prospetti possono essere per anzianità o di sviluppo. Nei prospetti per anzianità viene visualizzata la struttura per anzianità di un conto, mentre nei prospetti di sviluppo viene mostrato lo sviluppo dal saldo di apertura a quello di chiusura.
I prospetti di sviluppo richiedono i seguenti elementi:
- Saldo di chiusura
- Saldo di apertura
- Differenza di conversione valuta
In un prospetto per anzianità devono essere inclusi almeno un elemento totale e un elemento di base
In Financial Consolidation un conto può essere assegnato a un solo prospetto.
Saldo di apertura statistico
I saldi di apertura non vengono importati direttamente dal sistema di origine a Financial Consolidation, ma vengono ricavati attraverso il processo Prospetti da riportare. Se i valori del saldo di apertura non sono forniti nel sistema di origine, è possibile usare la funzione Importazione dati per le entità per importare i valori separatamente come Statistica dei saldi di apertura.
È possibile usare le Statistiche dei saldi di apertura per confrontare i loro valori con i saldi di apertura generati dal processo Prospetti da riportare e verificare se i valori corrispondono. Il confronto si traduce in verifiche specifiche che vengono create nella scheda Monitor di stato e nella sottoscheda Bilancio di verifica della scheda Entità della Pagina di destinazione. Le Statistiche dei saldi di apertura non fanno parte dei prospetti che vengono utilizzati nei rendiconti finanziari.
Quando si crea un prospetto con saldi di apertura e chiusura, i dettagli del prospetto vengono generati con il nome STAT_*_OB. Nel nome, * indica il nome di un prospetto o di un dettaglio di prospetto. Questi dettagli non fanno parte dei prospetti effettivi e non vengono utilizzati nei processi di consolidamento.
Per visualizzare l'elemento STAT_*_OB, eseguire i seguenti passaggi:
- Seleziona .
- Nel pannello Struttura database, selezionare ed espandere il nodo Dimensioni.
- Espandere il nodo DDETAIL e cliccare su .
- Fare clic sulla scheda Elementi.
L'elemento STAT_*_OB viene visualizzato sotto l'elemento STAT_OB.
È possibile visualizzare i valori dei dettagli del prospetto STAT_*_OB a questi livelli in Financial Consolidation:
- Livello entità
- Nella Pagina di destinazione, fare clic sulle schede e su .
- Nella finestra di dialogo Verifica report, disabilitare la soppressione degli zeri sulle righe e sulle colonne ed espander il riquadro contestuale, le colonne Tutte le verifiche e Verifica i saldi di apertura di importazione dati.
I valori importati delle statistiche dei saldi di apertura sono visualizzati nelle colonne espanse.
È possibile anche verificare lo stato di Verifica i saldi di apertura di importazione dati per il prospetto specifico direttamente su una sottoscheda nella Pagina di destinazione. Cliccare sulla scheda Entità, poi cliccare sull'icona dello stato sulla sottoscheda Bilancio di verifica e selezionare .
- Livelli del conto
- Selezionare .
- Specificare il contesto, compreso come livello di rettifica.
- Configura la vista per verificare se i dati importati dei saldi statistici di apertura corrispondono ai saldi di apertura generati dal processo Prospetti da riportare.