Configurazione del consolidamento dei debiti

In Business Modeling selezionare Moduli > Consolidation > Processi, quindi fare clic sulla scheda Debiti.

Eseguire una delle seguenti azioni:

Opzione	Descrizione
Fare clic sull'icona +	che consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi eliminazione.
Selezionare un'eliminazione e fare clic sull'icona Modifica	che consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica eliminazione

Specificare le informazioni riportate di seguito:

ID: Specificare un ID per l'eliminazione.
Nome: Specificare un nome per l'eliminazione.; In alternativa, fare clic sull'icona Traduci nome e specificare le traduzioni del nome in una o più lingue.
Soglia: Specificare la soglia alla quale si applica l'eliminazione.
Avvertenza
Una soglia è un valore fisso che non è specifico della valuta del gruppo e si applica uniformemente a tutte le valute del gruppo. In ambienti multi gruppo o secondari con valute di gruppo diverse, una soglia diversa da zero può causare incongruenze. Se una soglia è 0, non si verificano problemi.

Fare clic sulle icone di ricerca per selezionare i valori relativi ai seguenti elementi:

Conto differenze di conversione valuta: si tratta di un conto in cui inserire le differenze di conversione valuta.
Dettaglio per differenze di conversione valuta: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le differenze di conversione valuta.
Conto altre differenze: si tratta di un conto in cui inserire altre differenze. Se, ad esempio, i crediti e i debiti non corrispondono, la differenza viene registrata in questo conto.
Dettaglio per altre differenze: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le altre differenze.
Set di conti: si consiglia di selezionare i conti avere.
Set di conti di contropartita: si consiglia di selezionare conti dare.

Per il set di conti e il set di conti di contropartita è possibile selezionare più valori. Il numero di conti in un set può essere diverso da quello dell'altro set. Ad esempio 1:n, n:1, o n:n.

Nota

Il consolidamento dei debiti distingue tra Altre differenze e Differenze di conversione valuta solo per il processo D, che non usa segmenti. Per i processi HD e HDE, la differenza nel totale viene registrata solo nel conto Altre differenze.

Per salvare un'eliminazione aggiunta fare clic su + Aggiungi e per salvarne una modificata fare clic su Salva.

È possibile salvare un'eliminazione dopo averne specificato ID, nome e soglia. Un'eliminazione è contrassegnata come configurata quando sono specificati tutti i conti di gruppo e i dettagli prospetto richiesti.

Per abilitare i processi di eliminazione dei debiti necessari, selezionare la casella di controllo dei processi da attivare nella colonna Attivato dell'elenco dei processi.

Selezionare altre proprietà, se necessario.

Sono disponibili le seguenti proprietà e valori aggiuntivi:

Numero di scritture contabili per relazione società-entità interaziendale
Rappresenta il numero di scritture contabili da creare nell'Elenco scritture contabili per ogni relazione entità-entità interaziendale. Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Uno: indica che viene creata un'unica scrittura contabile per entrambe le entità.
- Due: indica che viene creata una scrittura contabile separata per ogni entità.

Destinazione per differenze

Definisce l'entità di destinazione e l’entità interaziendale in cui registrare le Altre differenze. Le Altre differenze vengono calcolate in questo modo: Totale Credito - Totale Debito = Altre differenze. L'importo della differenza, l'entità di destinazione e l'entità interaziendale di destinazione si riflettono nelle righe corrispondenti della scrittura contabile generata da uno specifico processo di consolidamento.

Nota

Nelle righe di scrittura contabile, i valori delle colonne Entità e Entità interaziendale sono categorizzati sotto le entità business object. Se si ha selezionato Uno come numero di scritture contabili per relazione società-entità interaziendale, per distinguere tra l'entità originale e l’entità interaziendale in una scrittura contabile, fare riferimento alla colonna Ordine nelle entità business object Business Modeling. Seleziona Business object > Organizzative > Entità. Ai fini della registrazione del valore Altre differenze, il record con il valore d'ordine inferiore è designato come Entità e il record con il valore d'ordine superiore è assegnato come Entità interaziendale. Ad esempio, se RU0001 ha un valore d'ordine di 10 e RU0002 ha un valore d'ordine di 20, RU0001 viene etichettato come Entità e RU0002 come Entità interaziendale.

Se si ha selezionato Uno come numero di scritture contabili per relazione interaziendale, sono disponibili queste opzioni:

Secondo il valore del conto
La differenza viene registrata in base al valore del conto, in particolare il segno dell'importo della differenza. Se l'importo della differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito nei confronti dell'entità originale e dell'entità interaziendale. Se l'importo della differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito nei confronti della coppia entità interaziendale-entità scambiata (l'entità di destinazione diventa l'entità interaziendale originale e l'entità interaziendale di destinazione diventa l'entità originale).
Esterno
La differenza viene registrata nell'elemento Esterno (conto segnaposto) che contiene le differenze interaziendali non abbinate durante il consolidamento. Se l'importo della differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito e l'entità di destinazione rimane quella originale. Se l'importo della differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito e l'entità di destinazione diventa l'entità interaziendale originale. L'entità interaziendale di destinazione diventa Esterno in entrambi i casi.

Nota

Se si ha selezionato Due come numero di scritture contabili per relazione società-entità interaziendale, per distinguere tra l'entità originale e l'entità interaziendale in una scrittura contabile, fare riferimento alla riga della scrittura contabile che, nella colonna Conto, contiene il valore che è stato configurato come Set di conti in Business Modeling. Questa riga indica l'entità originale e l'entità interaziendale per la scrittura contabile.

Se si ha selezionato Due come numero di scritture contabili per relazione interaziendale, sono disponibili queste opzioni:

Secondo il valore del conto
La differenza viene registrata in base al valore del conto, in particolare il segno dell'importo della differenza. Se l'importo della differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito nei confronti dell'entità originale e dell'entità interaziendale. Se l'importo della differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito nei confronti della coppia entità interaziendale-entità scambiata (l'entità di destinazione diventa l'entità interaziendale originale e l'entità interaziendale di destinazione diventa l'entità originale).
Relazione interaziendale
Se la differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito. Se la differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito. La differenza viene registrata nell'entità interaziendale. L'entità di destinazione diventa l'entità interaziendale originale e l'entità interaziendale di destinazione diventa l'entità originale.
Società
Se la differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito. Se la differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito. La differenza viene registrata nell'entità originale. L'entità di destinazione rimane l'entità originale e l'entità interaziendale di destinazione rimane l'entità interaziendale originale.

Esterno

La differenza viene registrata nell'elemento Esterno (conto segnaposto) che contiene le differenze interaziendali non abbinate durante il consolidamento. Se l'importo della differenza è superiore o uguale a 0, la differenza viene registrata come debito e l'entità di destinazione rimane quella originale. Se l'importo della differenza è inferiore a 0, la differenza viene registrata come credito e l'entità di destinazione diventa l'entità interaziendale originale. L'entità interaziendale di destinazione diventa Esterno in entrambi i casi.

Questa tabella mostra un caso d'uso in cui una scrittura contabile contiene solo righe con il Set di conti di contropartita (L300100) e nessuna riga di Set di conti (A220100, A220210):


Linea	Entità	Conto	Entità interaziendale	Dare	Avere
1	RU0002 - Genesis Finance	L300100 - Debiti commerciali	RU0001 - Genesis Cars	5975.00
2	RU0002 - Genesis Finance	PLUG ST - Differenze interaziendali - Lungo termine	Esterno - Esterno		5975.00

Se in una scrittura contabile manca un Set di conti e la scrittura contabile contiene solo valori di Set di conti di contropartita, l'unico modo per trovare l'entità originale e l'entità interaziendale è scambiarli. In questo caso d'uso, l'entità originale è RU0001 e l'entità interaziendale originale è RU0002. A causa dello scambio, l'entità interaziendale originale (RU0002) diventa l'entità target e l'entità originale (RU0001) diventa Esterno. Il valore di Altre differenze è -5975 e viene registrato come credito (0 (Credito totale) - 5975 (Debito totale) = -5975 (Altre differenze).

Base di consolidamento
Fornisce opzioni per selezionare la base da cui vengono letti i dati di origine con il Set di conti e il Set di conti di contropartita configurati in Business Modeling. Per configurare questi set, selezionare Moduli > Consolidamento > Processi, cliccare sulla scheda Debiti e cliccare sull'icona + per aggiungere l'eliminazione. Sono disponibili queste opzioni per la proprietà Base di consolidamento:
- Dati dell'entità rettificati
  Livello consolidamento: HB III, nome: Dati società rettificati.
- Dati dell'entità rettificati incluso riporto: in genere utilizzato nel consolidamento dei debiti.
  Livello consolidamento: HB III rettifica, nome: Dati società rettificati incl. Riporto
- Stato patrimoniale consolidato
  Livello consolidamento: Stato patrimoniale consolidato, nome: Stato patrimoniale consolidato.

Nota

Per trovare le opzioni della proprietà Base di consolidamento, selezionare EPM Administration > Dashboards > OLAP > Modifica database e selezionare la dimensione DGLEVEL. In alternativa, selezionare Self-Service > Esplora dati personali > Saldi di gruppo FinCon - DEPMAPPS_DEPM. I saldi di gruppo FinCon corrispondono al cubo TFINANG.

Fare clic su Salva.

Per rendere effettiva la configurazione del processo di consolidamento, pubblicare il modello.