Gestione dei tassi di cambio storici

è possibile modificare i tassi storici solo per i periodi aperti e se si dispone di autorizzazioni sufficienti in base al proprio ruolo utente.

Nota

Se è disponibile il saldo in valuta locale, i valori corrispondenti sono presenti nella pagina Inserimento dati. I valori possono provenire da queste fonti:

Prospetti da riportare: Quando si esegue questo processo, i valori del Saldo di apertura (elementi *_OB) vengono popolati nella pagina Inserimento dati.
Pagina Distribuzione dettagli prospetto inserimento dati: I valori di questa pagina vengono popolati nella pagina Inserimento dati come valori della Differenza da distribuire (elementi *_NA).
Pagina Importazione dati: I valori importati si riflettono nella pagina Importazione dati al livello importato.
I saldi in valuta locale per le differenze di conversione valuta (elementi *_FX) sono tipicamente popolati a livello di gruppo attraverso i processi di consolidamento, non a livello di entità. A livello di entità, vengono mantenuti i tassi storici di cambio e i dati delle transazioni. Nell'elaborazione a livello di gruppo, le differenze di conversione dei tassi di cambio (FX) si verificano durante il consolidamento, quando i saldi delle entità locali vengono convertiti in saldo in valuta gruppo, come USD o EUR.

Specificando un tasso si calcola automaticamente il saldo in valuta gruppo e viceversa.

Selezionare Tassi e riconciliazione > Tassi di cambio storici > Tassi storici.
Specificare un set di configurazione, una versione, una valuta di gruppo, un periodo e un'entità.
Nella griglia vengono visualizzate informazioni sui tassi storici per il contesto specificato.
Nota
La valuta del gruppo selezionato deve essere diversa dalla valuta locale dell'entità selezionata. Questo elenco mostra le ragioni per cui queste valute devono differire:
- Livelli diversi di reportistica
  La valuta Entità è la valuta locale di un'entità legale, ad esempio PHP per un'entità nelle Filippine. La valuta del gruppo è la valuta di consolidamento utilizzata a livello di gruppo o aziendale. Ad esempio, USD o EUR. Valute identiche di gruppo e di entità annullano i benefici del consolidamento e del confronto tra entità.
- Logica di conversione valuta
  I tassi storici di cambio vengono utilizzati per convertire i saldi dall'entità alla valuta del gruppo. Se le due valute sono identiche, il tasso di cambio diventa 1:1 e in un rapporto non viene mostrato alcun effetto di cambio, che è fondamentale per un’attività finanziaria consolidata accurata.
- Audit e conformità
  I revisori e le autorità di regolamentazione si aspettano una chiara conversione dei cambi e una riconciliazione tra la reportistica locale e quella del gruppo. Una valuta identica per entrambi i livelli di reportistica può, ad esempio, portare a un'errata interpretazione dei dati finanziari.
- Approfondimento analitico
  I tassi di cambio, gli effetti di rivalutazione e l'uso di tassi storici sono rilevanti solo quando esistono differenze di valuta. Questo è vantaggioso per l'analisi delle prestazioni a livello di gruppo e per la gestione del rischio.
Per specificare un tasso o un saldo in valuta gruppo, eseguire queste azioni per questi tipi di tasso storico:
- Tasso storico (H):
  Specificare un tasso o un saldo in valuta gruppo nella colonna Tasso o Saldo in valuta gruppo (codice ISO), rispettivamente.
  
  Per i dettagli sui calcoli per i tipi di tassi storici, consultare "Calcoli per i tassi storici".
- Tasso storico - Entità interaziendale (HI):
  1. Selezionare una riga pertinente e cliccare su Modifica tasso.
  2. Nella finestra di dialogo HI - Tasso storico - Entità interaziendale, specificare il tasso o il saldo in valuta gruppo.
  Per i dettagli sui calcoli per i tipi di tassi storici, consultare "Calcoli per i tassi storici".
- Prospetto tassi storici (HS):
  1. Selezionare una riga pertinente e cliccare su Modifica tasso.
  2. Nella finestra di dialogo HS - Prospetto tassi storici, specificare il tasso o il saldo in valuta gruppo.
  Per i dettagli sui calcoli per i tipi di tassi storici, consultare "Calcoli per i tassi storici".
- Prospetto tassi storici ed entità interaziendale (HD):
  1. Selezionare una riga pertinente e cliccare su Modifica tasso.
  2. Nella finestra di dialogo HD - Prospetto tassi storici ed entità interaziendale, selezionare una riga interaziendale e cliccare su Modifica tasso.
  3. Nella finestra di dialogo visualizzata con i dettagli del prospetto, specificare il tasso o il saldo in valuta gruppo.
  Per i dettagli sui calcoli per i tipi di tassi storici, consultare "Calcoli per i tassi storici".
Nota
La soppressione delle righe si applica solo ai valori del saldo in valuta locale. Se il saldo in valuta locale è assente, è possibile specificare i valori solo nella colonna Tasso. Quando viene specificato il tasso e i valori del saldo in valuta locale vengono importati o specificati nella pagina Importazione dati, il saldo in valuta gruppo viene calcolato automaticamente. Quando manca il tasso e vengono specificati i saldi in valuta locale e in valuta gruppo, il tasso viene calcolato automaticamente. Per i tipi di tasso HS e HD, la specificazione o la modifica dei tassi storici per i dettagli *_NA e *_FX è disattivata.