Configurazione del flusso di cassa
- Selezionare , quindi fare clic su Configura.
- Specificare le informazioni riportate di seguito:
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Flusso di cassa differenze valutarie
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Selezionare il conto di gruppo Flusso di cassa per registrare il totale delle differenze valutarie generate dal sistema.
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Aumento/Riduzione netta in disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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Selezionare il conto di gruppo Flusso di cassa per l'aumento o la riduzione totale in disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
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Flusso di cassa saldo di apertura
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Selezionare il conto Flusso di cassa in cui sono riportati il saldo di apertura delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
- Fare clic su Salva.