Onglet Configuration
Vous pouvez configurer des comptes de trésorerie et des comptes de flux de trésorerie qui sont utilisés pour les graphiques de KPI liés à la trésorerie.
Pour gérer la configuration, sélectionner .
Dans la section Définition de poste de trésorerie, vous pouvez sélectionner les postes de trésorerie suivants :
- Hausses ou baisses nettes en espèces et équivalents
- Solde d'ouverture espèces
Dans la section Configuration de la trésorerie pour les tables de KPI, vous pouvez sélectionner ces comptes associés à la trésorerie qui sont affichés dans la section des graphiques KPI la page Accueil :
- Trésorerie des opérations
- Trésorerie des activités de financement
- Trésorerie des activités d'investissement