Trésorerie

Les rapports sur la trésorerie sont des relevés financiers qui fournissent des récapitulatifs sur le flux de trésorerie entrant et sortant d'une entreprise au cours d'une période spécifique.

Vous pouvez calculer la trésorerie pour un calendrier fiscal par entité.

Vous devez spécifier l'état de la trésorerie au début de la première période fiscale du calendrier.

Lorsque vous générez le flux de trésorerie pour un calendrier fiscal différent, la valeur de la trésorerie au début de la période reste disponible en raison du stockage périodique.

Contrairement au cube principal, dans le cube de trésorerie, il n'y a pas de soldes d'ouverture à des niveaux séparés pour chaque calendrier fiscal.

Ce tableau affiche un exemple de trésorerie mensuelle pour deux types de calendrier pour l'entité A :


Type de calendrier	Type de trésorerie	Période fiscale 1	Période fiscale 2	Période fiscale 3	Période fiscale 4	Période fiscale 5	Période fiscale 6
Calendrier standard	Trésorerie au début de la période	100
Avril de l'année précédente	Trésorerie au début de la période				120
	Modifications	10	20	-10	50	60	-80
	Trésorerie à la fin de la période	110	20	-10	170	60	-80

Ce tableau affiche un exemple de la trésorerie depuis le début de l'année pour deux types de calendrier pour l'entité A :


Type de calendrier	Type de trésorerie	Période fiscale 1	Période fiscale 2	Période fiscale 3	Période fiscale 4	Période fiscale 5	Période fiscale 6
Calendrier standard	Trésorerie au début de la période	100	100	100	100	100	100
Avril de l'année précédente	Trésorerie au début de la période	0	0	0	120	120	120
	Modifications	10	30	20	70	130	50
	Trésorerie à la fin de la période	110	130	120	290	350	270