Rapprochement de comptes (intersociétés)
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En fonction des critères de contexte, il est possible d'afficher la comparaison des soldes des comptes d'entité avec les soldes de tous les comptes de contrepartie intersociétés de l'entité.
Si un écart existe dans le solde de compte entre l'entité et la relation intersociétés et si l'écart dépasse le seuil défini pour le processus de consolidation sélectionné, la différence est mise en surbrillance en orange et l'icône est visible dans la colonne Vérification.
Pour vérifier les détails de l'écart, cliquer sur le montant de l'écart dans la colonne Écart net. La page Détails rapprochement intersociétés - Aperçu du processus de consolidation sélectionné s'affiche.
Un seuil est une valeur fixe qui n'est pas spécifique à une devise de groupe et qui s'applique à toutes les devises du groupe de manière uniforme. Dans les environnements multi-groupes ou de sous-groupes ayant des devises de groupes différentes, un seuil non nul peut entraîner des incohérences. Si un seuil est égal à 0, aucun problème ne survient. Pour configurer un seuil, sélectionner , cliquer sur l'onglet Dettes ou Charges/Revenus et modifiez une élimination spécifique.
Ce rapport met en évidence les soldes des entités et des intersociétés qui dépassent un seuil configuré dans la devise du reporting. Utiliser le panneau inférieur avec les détails au niveau du compte pour aider à identifier et à résoudre rapidement les non-concordances.Pour masquer ce message, cliquer sur . Pour afficher à nouveau le message, sélectionner .
L'option est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, toutes les valeurs, y compris celles en-dessous et au-dessus du seuil, sont affichées dans la grille. Si vous désactivez cette option, seules les valeurs d'écart nettes au-dessus du seuil sont affichées.
Vous pouvez filtrer les colonnes Écart net et Différence par les plages d'écart. Par exemple, supérieur à ou inférieur à.
Par défaut, la grille affiche la ligne Calcul de l'écart (sans le signe global), qui fournit des formules sur la manière dont l'écart net et les écarts entité-intersociétés et intersociétés-entité sont calculés pour le processus de consolidation sélectionné. Pour masquer cette ligne, cliquer sur . Pour afficher à nouveau la ligne, sélectionner .
Les colonnes Comptes et Comptes de contrepartie affichent la valeur totale de tous les comptes d'entité et de tous les comptes de contrepartie intersociétés pour chaque relation entité-inter-société et intersociété-entité. Pour développer ces colonnes, cliquer sur l'icône plus. Les valeurs des comptes individuels et des comptes de contrepartie qui contribuent à la valeur totale sont affichées dans des colonnes distinctes. Les comptes individuels et les comptes de contrepartie peuvent être affichés avec un ID, un nom ou les deux. Pour choisir une option d'affichage, sélectionner .
Lorsque vous sélectionnez une ligne entité-intersociétés dans la grille et que vous développez le volet Saisie de données devises de transaction au bas de la page, le rapport Détail rapprochement intersociétés pour le processus de consolidation sélectionné et la relation entité-intersociétés s'affiche.
Si vous ne sélectionnez pas une ligne entité-intersociétés dans la grille principale, aucune donnée n'est affichée dans le volet Saisie de données devises de transaction.
Dans le volet, l'écart supérieur au seuil dans le solde des comptes de l'entité et intersociétés est marqué par l'icône . Pour vérifier les détails de l'écart, cliquer sur le montant de l'écart ou sur l'icône. En fonction du processus de consolidation sélectionné, la page Détail saisie données transactions - Dettes consolidées ou Détail saisie données transactions - Charges/revenus consolidés s'affiche.
Dans le volet Saisie de données devises de transaction, vous pouvez également cliquer sur une valeur soulignée dans la colonne Devise du groupe (code ISO de la devise) pour un compte spécifique et, dans la boîte de dialogue affichée, spécifier les valeurs de la devise de la transaction pour les devises applicables. Vous pouvez également spécifier des valeurs dans les devises locales, mais cela s'applique uniquement à des fins d'information et n'affecte en rien les données. Par défaut, le niveau sélectionné dans la boîte de dialogue est . Vous pouvez modifier le niveau, mais la grille est alors en lecture seule et vous ne pouvez plus spécifier de valeur.