Plans
Un plan correspond à une répartition d'un ou de plusieurs comptes en mouvements individuels pour une période donnée.
Les plans catégorisent les données financières, pour par exemple, les actifs (valeur brute et amortissement), les créances, les dettes, les capitaux propres et les provisions.
Les détails du plan fournissent des détails concernant les données financières.
Il est possible de définir des détails du plan pour chaque plan. Par exemple, les hausses, les baisses et les autres détails en fonction de vos exigences GAAP. Les détails du plan sont généralement utilisés pour répartir les données en mouvements, annulations ou corrections. Dans Financial Consolidation, les plans possèdent un solde d'ouverture créé par le système et un solde de clôture, mais uniquement si l'utilisation de soldes d'ouverture est configurée pour les plans.
Les plans peuvent être des plans de vieillissement ou des plans de développement. Les plans de vieillissement présentent la structure d'échéance d'un compte. Les plans de développement présentent le développement du solde d'ouverture au solde de clôture.
Les plans de développement nécessitent les éléments suivants :
- Solde de clôture
- Solde d'ouverture
- Ecart de change
Les plans de vieillissement requièrent au moins un élément total et un élément de base.
Dans Financial Consolidation, un compte ne peut être affecté qu'à un seul plan.
Solde d'ouverture statistique
Les soldes d'ouverture ne sont pas directement importés du système source vers Financial Consolidation, mais ils sont dérivés via le processus Reporter les plans. Si les valeurs du solde d'ouverture ne sont pas fournies dans le système source, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Importation de données pour les entités afin d'importer les valeurs séparément en tant que solde d'ouverture statistique.
Vous pouvez utiliser les soldes d'ouverture statistiques pour comparer leurs valeurs à celles des soldes d'ouverture générés par le processus Reporter les plans et vérifier si les valeurs correspondent. La comparaison donne lieu à des vérifications spécifiques qui sont créées dans l'onglet Contrôle du statut et dans la carte Balance de Balance de vérification de l'onglet Entité de la page d'accueil. Les soldes d'ouverture statistiques ne font pas partie des plans qui sont utilisés dans les relevés financiers.
Lorsque vous créez un plan avec des soldes d'ouverture et de clôture, les détails du plan sont générés avec le nom STAT_*_OB. Dans le nom, * correspond à un nom de plan ou de détail du plan. Ces détails ne font pas partie des plans réels et ne sont pas utilisés dans les processus de consolidation.
Pour afficher l'élément STAT_*_OB, procéder comme suit :
- Sélectionner .
- Dans le volet Structure de base de données, sélectionner et développer le nœud Dimensions.
- Développer le nœud DDETAIL et cliquer sur .
- Cliquer sur l'onglet Eléments.
L'élément STAT_*_OB est affiché sous l'élément STAT_OB.
Vous pouvez afficher les valeurs des détails du plan STAT_*_OB à ces niveaux dans Financial Consolidation :
- Niveau entité
- Sur la page d'accueil, cliquer sur les onglets et cliquer sur .
- Dans la boîte de dialogue Rapport de contrôle, désactiver la suppression des zéros sur les lignes et les colonnes, et développer le volet contextuel, les colonnes Tous les contrôles et Vérifie les soldes d'ouverture d'importation de données.
Les valeurs importées des soldes d'ouverture statistiques sont affichées dans les colonnes développées.
Vous pouvez également vérifier le statut de Vérifie les soldes d'ouverture d'importation de données pour le plan spécifique directement dans une carte sur la page d'accueil. Cliquer sur l'onglet Entité, puis cliquer sur l'icône de statut dans la carte Balance de vérification et sélectionner .
- Niveau compte
- Sélectionner .
- Indiquer le contexte, y compris comme niveau d'ajustement.
- Configurer la vue pour vérifier si les données importées des soldes d'ouverture statistiques correspondent aux soldes d'ouverture générés par le processus Reporter les plans.