Gestion des taux historiques

Vous ne pouvez modifier des taux historiques que pour les périodes ouvertes et si vous avez les autorisations de rôle d'utilisateur suffisantes.

Remarque

Si le solde en devise locale est disponible, les valeurs correspondantes existent sur la page Saisie données. Les valeurs peuvent provenir des sources suivantes :

Reporter les plans : Lorsque ce processus est exécuté, les valeurs du solde d'ouverture (éléments *_OB) sont alimentées sur la page Saisie de données.
Page Distribution détaillée plan de saisie : Les valeurs de cette page sont alimentées sur la page Saisie de données en tant que valeurs de l'écart à répartir (éléments *_NA).
Page Importation de données : Les valeurs importées sont reflétées sur la page Saisie de données au niveau importé.
Les soldes en devise du change pour les écarts de change (*_FX elements) sont généralement alimentés au niveau du groupe via les processus de consolidation, et non au niveau de l'entité. Au niveau de l'entités, les taux de change historiques et les données transactionnelles sont gérés. Dans le traitement au niveau du groupe, les écarts de change (FX) se produisent lors de la consolidation lorsque les soldes des entités locales sont convertis dans la devise de reporting du groupe, telle que l'USD ou l'EUR.

La spécification d'un taux calcule automatiquement le solde en devise du groupe et vice versa.

Sélectionner Taux et rapprochement > Taux de change historiques > Taux historiques.
Indiquer un jeu de configuration, une version, une devise de groupe, une période et une entité.
Des informations sur les taux historiques pour le contexte spécifié s'affichent dans la grille.
Remarque
La devise du groupe sélectionnée doit être différente de la devise locale de l'entité sélectionnée. Cette liste affiche les raisons pour lesquelles ces devises doivent être différentes :
- Niveaux de reporting différents
  La devise de l'entité est une devise locale de l'entité juridique, par Exemple, PHP pour une entité aux Philippines. La devise de groupe est la devise de consolidation utilisée au niveau du groupe ou de l'entreprise. Par exemple, USD ou EUR. Des devises de groupe et d'entité identiques annulent les avantages de la consolidation et de la comparaison entre entités.
- Logique de conversion de devises
  Les taux de change historiques sont utilisés pour convertir les soldes de la devise d'entité en devise de groupe. Si les deux devises sont identiques, le taux de change devient 1:1 et aucun effet de change, essentiel pour l'exactitude des finances consolidées, n'est affiché dans un rapport.
- Audit et conformité
  Les auditeurs et les régulateurs attendent un rapprochement et une conversion de change clairs entre le reporting local et celui du niveau de groupe. Une devise identique pour les deux niveaux de reporting peut, par exemple, conduire à une mauvaise interprétation des données financières.
- Aperçu analytique
  Les effets de change, de la réévaluation et l'utilisation des taux historiques ne sont pertinents que lorsqu'il existe des écarts de change. Ceci est bénéfique pour l'analyse des performances au niveau du groupe et pour la gestion des risques.
Pour indiquer un taux ou un solde en devise du groupe, effectuer les actions suivantes pour ces types de taux historiques :
- Taux historique (H) :
  Indiquer un taux ou un solde en devise du groupe dans la colonne Taux ou Solde en devise du groupe (code ISO), respectivement.
  
  Pour en savoir plus sur les calculs des types de taux historiques, voir "Calculs pour les taux historiques".
- Taux historique intersociétés (HI) :
  1. Sélectionner une ligne pertinente et cliquer sur Modifier le taux.
  2. Dans la boîte de dialogue HI - Taux historique intersociétés, spécifier le taux ou le solde en devise du groupe.
  Pour en savoir plus sur les calculs des types de taux historiques, voir "Calculs pour les taux historiques".
- Plan de taux historique (HS) :
  1. Sélectionner une ligne pertinente et cliquer sur Modifier le taux.
  2. Dans la boîte de dialogue HS - Plan de taux historique, indiquer le taux ou le solde en devise du groupe.
  Pour en savoir plus sur les calculs des types de taux historiques, voir "Calculs pour les taux historiques".
- Plan de taux historique et relations intersociétés (HD) :
  1. Sélectionner une ligne pertinente et cliquer sur Modifier le taux.
  2. Dans la boîte de dialogue HD - Plan de Plan de taux d'historique et relations intersociétés, sélectionner une ligne intersociétés et cliquer sur Modifier le taux.
  3. Dans la boîte de dialogue affichant les détails du plan, indiquez le taux ou le solde en devise du groupe.
  Pour en savoir plus sur les calculs des types de taux historiques, voir "Calculs pour les taux historiques".
Remarque
La suppression des lignes ne s'applique qu'aux valeurs du solde en devise locale. Si le solde en devise locale est manquant, vous pouvez indiquer des valeurs uniquement dans la colonne Taux. Lorsque le taux est spécifié et que les valeurs du solde en devise locale sont importées ou spécifiées sur la page Saisie de données, le solde en devise du groupe est automatiquement calculé. Lorsque le taux est manquant et que les soldes en devise locale et en devise du groupe sont spécifiés, le taux est automatiquement calculé. Pour les types de taux HS et HD, l'indication ou la modification des taux historiques pour les détails *_NA et *_FX est désactivée.