Configuration de la consolidation des revenus et charges

  1. Dans Business Modeling, sélectionner Modules > Consolidation > Processus puis cliquer sur l'onglet Charges / revenus.
  2. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Option Description
    Cliquer sur l'icône + Affiche la boîte de dialogue Ajouter une élimination.
    Sélectionner une élimination et cliquer sur l'icône Modifier. Affiche la boîte de dialogue Modifier une élimination.
  3. Spécifier les informations suivantes :
    ID
    Saisir un ID pour l'élimination.
    Nom
    Spécifier un nom pour l'élimination.
    Le cas échéant, cliquer sur l'icône Traduire le nom et spécifier les traductions du nom dans une ou plusieurs langues.
    Seuil
    Spécifier le seuil auquel l'élimination s'applique.
    Attention

    Un seuil est une valeur fixe qui n'est pas spécifique à une devise de groupe et qui s'applique à toutes les devises du groupe de manière uniforme. Dans les environnements multi-groupes ou de sous-groupes ayant des devises de groupes différentes, un seuil non nul peut entraîner des incohérences. Si un seuil est égal à 0, aucun problème ne survient.

  4. Cliquer sur les icônes de recherche pour sélectionner les valeurs des éléments suivants :
    • Compte des écarts de change : Compte servant à présenter les écarts de change.
    • Détails pour les écarts de change : Détails du compte présentant les écarts de change.
    • Compte autres écarts : Compte servant à présenter d'autres écarts.
    • Détail des autres écarts : Détails du compte présentant les autres écarts.
    • Jeu de comptes : Comptes de revenus.
    • Jeu de comptes de contrepartie : Comptes de dépenses.
    Pour le jeu de comptes et le jeu de comptes de contrepartie, il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. Le nombre de comptes d'un jeu peut être différent de celui de l'autre jeu. Par exemple, 1:n, n:1 ou n:n.
    Remarque

    La consolidation des charges et des produits ne différencie les autres écarts et les écarts de change que pour le processus R, qui n'en enlève rien à la segmentation. Pour les processus HR et HRE, la différence de total est comptabilisée uniquement dans le compte Autres écarts.

  5. Pour enregistrer une élimination ajoutée ou modifiée, cliquer sur + Ajouter ou Enregistrer.
    Il est possible d'enregistrer une élimination lorsque son ID, son nom et son seuil sont spécifiés. Une élimination est marquée comme configurée lorsque tous les comptes de groupe et les détails du plan requis sont spécifiés.
  6. Pour activer les processus d'élimination des charges/revenus requis, dans la colonne Activé de la liste des processus, cocher la case des processus à activer.
  7. Sélectionner d'autres propriétés requises.
    Les propriétés et valeurs supplémentaires suivantes sont disponibles :
    • Nombre de journaux par relation société-intersociétés.

      Représente le nombre de journaux à créer dans la liste de journaux pour chaque relation entité-intersociétés. Les options suivantes sont disponibles :

      • Un : Indique qu'un seul journal est créé pour les deux entités.
      • Deux : Indique qu'un journal distinct est créé pour chaque entité.
    • Cible pour les différences

      définit l'entité cible et l'intersociétés dans lesquelles les autres écarts sont comptabilisés. Les autres écarts sont calculées de la manière suivante : Total crédit - Total débit = autres écarts. Le montant de l'écart, l'entité cible et l'intersociétés cible sont reflétés dans les lignes correspondantes du journal généré par un processus de consolidation spécifique.

      Remarque

      Dans les lignes de journal, les valeurs des colonnes Entité et Intersociétés sont catégorisées sous l'objet métier Entités. Si vous avez sélectionné Un comme nombre de journaux par relation société-intersociétés, reportez-vous à la colonne Ordre de l'objet métier Entités dans Business Modeling pour distinguer l'entité d'origine et l'intersociétés dans un journal. Sélectionner Objets métier > Organisation > Entités. Pour comptabiliser la valeur des autres écarts, l'enregistrement, avec la valeur d'ordre la plus faible, est désigné comme l'entité et l'enregistrement avec la valeur d'ordre la plus élevée est affecté comme intersociétés. Par exemple : si RU0001 a une valeur d'ordre de 10 et RU0002 une valeur d'ordre de 20, RU0001 est marqué comme une entité et RU0002 comme intersociétés.

      Si vous avez sélectionné Un comme nombre de journaux par relation intersociétés, les options suivantes sont disponibles :

      • Selon la valeur du compte

        L'écart est comptabilisée en fonction de la valeur du compte, en particulier le signe du montant de l'écart. Si le montant de l'écart est supérieur ou égal à 0, l'écart est comptabilisé au débit de l'entité d'origine et de l'intersociétés. Si le montant de l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit de la paire entité-intersociétés et inversement (l'entité cible devient l'intersociétés d'origine et l'intersociétés cible devient l'entité d'origine).

      • Externe

        L'écart est comptabilisé dans l'élément externe (compte réservé) qui détient les écarts intersociétés non rapprochés lors de la consolidation. Si le montant de l'écart est supérieur ou égal à 0, l'écart est comptabilisé au débit et l'entité cible reste l'entité d'origine. Si le montant de l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit et l'entité cible devient l'intersociétés d'origine. L'intersociétés cible devient Externe dans les deux cas.

      Remarque

      Si vous avez sélectionné Deux comme nombre de journaux par relation société-intersociétés, pour distinguer l'entité d'origine et l'intersociétés dans un journal, reportez-vous à la ligne de journal qui, dans la colonne Compte, contient la valeur qui a été configurée comme jeu de comptes dans Business Modeling. Cette ligne indique l'entité d'origine et l'intersociétés pour le journal.

      Si vous avez sélectionné Deux comme nombre de journaux par relation intersociétés, les options suivantes sont disponibles :

      • Selon la valeur du compte

        L'écart est comptabilisée en fonction de la valeur du compte, en particulier le signe du montant de l'écart. Si le montant de l'écart est supérieur ou égal à 0, l'écart est comptabilisé au débit de l'entité d'origine et de l'intersociétés. Si le montant de l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit de la paire entité-intersociétés et inversement (l'entité cible devient l'intersociétés d'origine et l'intersociétés cible devient l'entité d'origine).

      • Relation intersociétés

        Si l'écart est supérieur ou égal à 0, il est comptabilisé en tant que débit. Si l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit. L'écart est comptabilisé dans l'intersociétés. L'entité cible devient l'intersociétés d'origine et l'intersociétés cible devient l'entité d'origine.

      • Société

        Si l'écart est supérieur ou égal à 0, il est comptabilisé en tant que débit. Si l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit. L'écart est comptabilisé dans l'entité d'origine. L'entité cible reste l'entité d'origine et l'intersociétés cible reste l'intersociétés d'origine.

      • Externe

        L'écart est comptabilisé dans l'élément externe (compte réservé) qui détient les écarts intersociétés non rapprochés lors de la consolidation. Si le montant de l'écart est supérieur ou égal à 0, l'écart est comptabilisé au débit et l'entité cible reste l'entité d'origine. Si le montant de l'écart est inférieur à 0, l'écart est comptabilisé au crédit et l'entité cible devient l'intersociétés d'origine. L'intersociétés cible devient Externe dans les deux cas.

        Ce tableau affiche un cas d'utilisation dans lequel un journal ne contient que des lignes avec le jeu de comptes de contrepartie (L300100) et aucune ligne pour le jeu de comptes (A220100, A220210) :

        Lignes Entité Compte Intersociétés Débit Crédit
        1 RU0002 - Genesis Finance L300100 - Dettes commerciales RU0001 - Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 - Genesis Finance PLUG ST - écarts intersociétés à long terme Externe - Externe 5975.00

        Si un jeu de comptes est manquant dans un journal et si le journal ne contient que des valeurs de jeu de comptes de contrepartie, la seule façon de trouver l'entité et l'intersociétés d'origine est de les permuter. Dans ce cas d'utilisation, l'entité d'origine est RU0001 et l'intersociétés d'origine est RU0002. Avec la permutation, l'intersociétés d'origine (RU0002) devient l'entité cible et l'entité d'origine (RU0001) devient Externe. La valeur d'Autres écarts est de -5975 et est comptabilisée au crédit (0 (Total crédit) - 5975 (Total débit) = -5975 (Autres écarts).

    • Base de consolidation

      Fournit des options pour sélectionner la base à partir de laquelle les données sources sont lues avec le jeu de comptes et le jeu de comptes de contrepartie configurés dans Business Modeling. Pour configurer ces jeux, sélectionner Modules > Consolidation > Processus, cliquez sur l'onglet Charges/Revenus et cliquer sur l'icône + pour ajouter une élimination. Les options qui suivent sont disponibles pour la propriété de la base de consolidation :

      • Données entité ajustées

        Niveau de consolidation : HB III, nom : Données société ajustées.

      • Données entité ajustées, y compris le report : Généralement utilisé dans la consolidation des dettes.

        Niveau de consolidation : Ajuster HB III, nom : Données société ajustées y compris Report

      • Bilan consolidé

        Niveau de consolidation : Bilan consolidé, nom : Bilan consolidé.

    Remarque

    Pour rechercher les options de la propriété Base de consolidation, sélectionner EPM Administration > Dashboards > OLAP > Modifier la base de données et sélectionner la dimension DGLEVEL. Vous pouvez également sélectionner Self-Service > Explorer vos données > Soldes de groupes FinCon - DEPMAPPS_DEPM. Les soldes des groupes FinCon correspondent au cube TFINANG.

  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour activer la configuration du processus de consolidation, publier le modèle.
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