Détail saisie données transactions - Produits / charges consolidés
Actuellement, vous pouvez spécifier les soldes en devise de transaction soit sur la page Détail saisie données transactions - Produits / charges consolidés soit sur la page Détail rapprochement intersociétés - Charges/revenus consolidés. Dans la page Détail rapprochement intersociétés - Charges/revenus consolidés, cliquer sur une valeur soulignée dans la colonne Devise du groupe (code ISO de la devise) pour un compte spécifique et spécifier les valeurs dans la boîte de dialogue affichée.
Utiliser cette page pour concilier les soldes de compte d'une entité et intersociétés dans une devise de transaction. Pour activer le rapprochement, l'entité et la relation intersociétés doivent utiliser une devise de transaction.
Vous pouvez accéder à cette page en cliquant sur l'écart de solde du compte dans la page Détail rapprochement intersociétés - Charges/revenus consolidés.
La grille de données affiche le solde de compte de l'entité de charges et de revenus et le solde du compte de contrepartie intersociétés pour le processus et le niveau de consolidation sélectionné.
Un comptable d'entité peut vérifier les valeurs dans les sections de compte d'entité et intersociétés, mais il ne peut indiquer que des valeurs pour l'entité pour laquelle il est responsable. Pour spécifier des valeurs manuellement, un comptable d'entité doit sélectionner le niveau HB I manuel (Saisie manuelle des données) dans le contexte. Les valeurs de la section Intersociétés sont en lecture seule. Les valeurs s'affichent dans les devises applicables pour les types de devises suivants :
- Devise de transaction
- Devise du groupe : Converti depuis la devise de transaction
- Devise locale
- Devise du groupe : Converti depuis la devise locale
Pour rapprocher l'écart supérieur au seuil dans les soldes de compte intersociétés et de l'entité, un comptable de l'entité qui est responsable de cette dernière doit spécifier les valeurs pertinentes dans une devise de transaction pour les devises applicables. Un comptable d'entité qui est responsable de l'intersociétés doit procéder au même dans le compte de contrepartie intersociétés. C'est seulement après cela que le processus de rapprochement est complet et terminé. Un comptable de l'entité peut également spécifier des valeurs dans les devises locales, mais cela s'applique uniquement à des fins d'information et n'affecte en rien les données.
Les valeurs de la devise de transaction sont automatiquement converties en valeurs de la devise de groupe par des taux de clôture qui sont gérés comme des taux standard. Les types de taux des différentes méthodes de devises qui sont affectés à des comptes spécifiques ne sont pas pris en compte dans cette conversion.
Pour faciliter le rapprochement entre l'entité et l'intersociétés, dans la colonne Devise, les comptables de l'entité peuvent sélectionner des devises spécifiques et filtrer les comptes pour lesquels ils souhaitent spécifier des valeurs de transaction.
Pour supprimer une valeur spécifiée de la base de données, appuyer sur Ctrl + Suppr ou indiquer #delete dans une cellule appropriée de la grille. Si 0 est spécifié ou en cas d'appuie sur la touche Del, 0 est écrit en retour dans le cube. Cela entraîne des calculs incorrects des comptes Ecarts de change et Autres écarts.
Un seuil est une valeur fixe qui n'est pas spécifique à une devise de groupe et qui s'applique à toutes les devises du groupe de manière uniforme. Dans les environnements multi-groupes ou de sous-groupes ayant des devises de groupes différentes, un seuil non nul peut entraîner des incohérences. Si un seuil est égal à 0, aucun problème ne survient. Pour configurer un seuil, sélectionner , cliquer sur l'onglet Charges/Revenus et modifiez une élimination spécifique.