Page d'accueil
Dans Business Modeling, les membres du rôle Consolidation Modeler peuvent personnaliser la page d'accueil pour répondre à leurs besoins professionnels. Pour plus de détails, voir « Gestion des données de consolidation ».
La page d'accueil contient les onglets suivants :
- Contrôle du statut
- Entité
- Groupe
Par défaut, la page d'accueil est en mode en ligne. Pour améliorer les performances de chargement de la page, vous pouvez activer un mode hors-ligne dans les onglets Entité et Groupe. Vous pouvez activer le mode hors-ligne indépendamment pour ces onglets. Pa exemple : vous pouvez avoir l'onglet Entité en mode hors-ligne et l'onglet Groupe en mode en ligne. Pour activer un mode hors-ligne dans les onglets Entité et Groupe, désactivez les options et , respectivement. L'activation d'un mode hors-ligne a les effets suivants :
- Aucun processus Application Engine n'est exécuté. La dernière configuration enregistrée s'affiche.
- Les statuts et les vérifications ne sont pas affichés sur les cartes d'étapes du processus.
- L'option n'est pas disponible sur les cartes d'étapes du processus.
Un mode hors-ligne n'affecte pas l'onglet Contrôle du statut.
Onglet Contrôle du statut
Comporte deux onglets : Statut d'entité et Statut groupe. Indiquer les données de contexte sur l'onglet approprié pour afficher les statuts actuels des processus d'entité ou de groupe spécifiques. Il est possible d'afficher des périodes ouvertes et fermées mais uniquement de modifier les statuts dans les périodes ouvertes.
Chaque étape de processus s'affiche dans une colonne distincte. Si un statut est affecté à une étape du processus, ce statut s'affiche dans la colonne.
Si des statuts d'entité personnalisés ont été configurés dans Business Modeling, les colonnes appropriées sont affichées dans la grille de l'onglet Statut d'entité. Les statuts d'entités personnalisés sont indépendants du statut global des processus de consolidation et n'affectent pas le processus de consolidation noyau. Vous pouvez fermer les statuts d'entités personnalisés à tout moment car ils ne sont pas soumis à validation.
Il est possible de modifier les statuts de plusieurs entités et groupes en même temps.
- Dans l'onglet correspondant, sélectionner les entités ou les groupes pour lesquels modifier les statuts.
- Cliquer sur .
- Dans la boîte de dialogue Changer le statut, spécifier une ou plusieurs étapes du processus et périodes pour lesquelles modifier le statut et le statut concerné.
- Cliquer sur .
Il est possible de filtrer en fonction des statuts des processus d'entités et des processus de groupe. Il est possible de filtrer par plusieurs statuts.
Les comptables d'entité n'ont accès qu'à l'onglet Statut d'entité et ne peuvent afficher que les entités pour lesquelles ils disposent d'autorisations.
Dans l'onglet Statut d'entité, vous pouvez passer à un rapport de contrôle ad hoc et du statut de rapprochement intersociétés, respectivement pour les processus Balance de vérification et Rapprochement intersociétés, afin de vérifier pourquoi un statut spécifique ne peut pas être soumis ou clôturé.
Pour afficher un rapport de contrôle ad-hoc, un utilisateur doit disposer de l'autorisation Utiliser ad-hoc. Cette autorisation peut être affectée aux membres des rôles suivants :
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant : ne peuvent afficher que les entités pour lesquelles ils ont des autorisations
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only personnalisé
Pour passer au rapport de contrôle ad hoc pour le processus Balance de vérification, cliquer sur dans la barre d'outils. Aucune entité spécifique n'est mise en avant dans le rapport ad hoc. Le contexte du rapport est hérité du contexte global.
Pour le processus Balance de vérification, seul le statut peut être affiché avec une coche d'erreur. Pour le processus de correspondance intersociétés, les statuts , et peuvent être affichés avec une coche d'avertissement.
Vous pouvez passer à un rapport de contrôle ad hoc et au rapport sur le statut du rapprochement intersociétés directement à partir de la cellule de la grille Contrôle du statut de la façon suivante :
- Pour le processus Balance de vérification, cliquer sur le statut ayant une coche d'erreur dans la colonne Saisie de la balance de vérification et importation des données d'entité pour une entité appropriée et sélectionner . Le rapport de vérification ad-hoc s'affiche.
- Pour le processus de rapprochement intersociétés, cliquer sur le statut comportant une coche d'avertissement dans la colonne Rapprochement intersociétés pour une entité appropriée et sélectionner . Le rapport Transactions - Statut de saisie de données intersociétés s'affiche.
Onglet Entité
Présente chaque processus de l'entité pour le jeu de configuration, la version et la période spécifiés. Chaque processus s'affiche dans un chemin distinct et contient une ou plusieurs cartes qui représentent les étapes du processus. Chaque carte peut avoir un statut affecté, qui s'affiche dans une colonne appropriée dans l'onglet Contrôle du statut.
Les cartes des étapes des processus Balance de vérification et Rapprochement intersociétés affichent une icône de vérification. Si l'étape est terminée avec succès, l'icône de réussite s'affiche sur la carte. Si l'étape de la balance de vérification aboutit à une erreur, l'icône s'affiche sur la carte. Si l'étape du Rapprochement intersociétés aboutit à des données incomplètes, l'icône s'affiche sur la carte. Cliquer sur l'icône et sélectionner pour afficher tous les contrôles effectués dans l'étape du processus et pour savoir lesquels se sont terminés avec succès ou avec une erreur ou des données incomplètes.
En cliquant sur une icône à trois points sur une carte, les actions suivantes sont possibles :
- Passer à des rapports spécifiques dans lesquels effectuer les opérations obligatoires pour une étape du processus.
- Modifier le statut d'une étape du processus d'Ouvert à Soumis ou, dans le cas de l'étape Rapprochement intersociétés si les transactions entité-intersociétés n'ont pas été entièrement conciliées, d'Ouvert à Soumis (avec avertissement).
- Si des statuts d'entité personnalisés ont été configurés dans Business Modeling et que la page d'accueil a été personnalisée pour afficher des cartes avec les statuts d'entité personnalisés, vous pouvez passer de ces cartes à des rapports personnalisés. Les rapports personnalisés sont affichés avec le contexte sélectionné dans l'onglet Entité.
Onglet Groupe
Présente chaque processus du groupe pour le jeu de configuration, la version et la période spécifiés. Chaque processus s'affiche dans un chemin distinct et contient une ou plusieurs cartes qui représentent les étapes du processus. Vous pouvez accéder à des pages spécifiques d'une carte en cliquant sur une icône à trois points sur une carte. Chaque carte peut avoir un statut affecté, qui s'affiche dans une colonne appropriée dans l'onglet Contrôle du statut.