Activation et définition de la trésorerie
- Sélectionner .
- Activer l'option Trésorerie.
- Sélectionner .
- Cliquer sur l'onglet Configuration.
- Spécifier ces informations obligatoires :
-
Espèces et équivalents
-
Sélectionner le compte pour l'enregistrement des espèces et équivalents.
-
Hausses ou baisses nettes en espèces et équivalents
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Sélectionner le compte de trésorerie pour enregistrer le mouvement en espèces et équivalents.
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Ecarts de change
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Sélectionner le compte de trésorerie pour l'enregistrement des écarts de change.
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Solde d'ouverture espèces
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Sélectionner le compte de trésorerie pour l'enregistrement des espèces.