Configuration du bilan :

A l'exception de la structure de reporting par défaut requise pour les rapports sur le bilan de l'entité et du groupe, vous pouvez configurer deux structures de reporting alternatives. Après avoir publié le modèle dans Business Modeling, vous pouvez sélectionner la structure de reporting souhaitée dans le volet contextuel du rapport sur le bilan.

La structure de reporting par défaut est basée sur les principes de l'actif et du passif.

La structure de reporting alternative 1 comporte les sections suivantes :

  • Total des actifs moins les passifs à court terme
  • Total des passifs et des capitaux propres non courants

La structure de rapport alternative 2 comporte les sections suivantes :

  • Actif total
  • Passif total
  • Capitaux propres
  1. S'assurer que l'objet métier Comptes de groupe a été configuré.
  2. Sélectionner Modules > Consolidation > Bilan et cliquer sur Configurer.
  3. Dans l'onglet Paramètres par défaut, indiquer les informations qui suivent pour configurer la structure de reporting du bilan par défaut obligatoire :
    Actif total
    Sélectionner le compte d'actifs du groupe sommet dans la hiérarchie de bilan. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de type A (actif). Les actifs totaux sont calculés à des fins de vérification, de reporting et des processus de consolidation. Les actifs totaux sont également utilisés dans le module Budgeting & Planning.
    Passif total
    Sélectionner le compte de passif sommet du groupe dans la hiérarchie du bilan. Il n'est possible de sélectionner que des comptes de type L (passif). Le passif total est calculé à des fins de vérification, de reporting et des processus de consolidation. Le passif total est également utilisé dans le module Budgeting & Planning.
    Profits/Pertes au bilan
    Sélectionner le compte de capitaux propres du groupe qui est augmenté par le profit de la période ou réduit par la perte de la période. Vous ne pouvez sélectionner que les comptes de type A ou L. Généralement, le type L est utilisé. Ce compte reçoit les résultats de l'état des résultats. Ce compte est utilisé dans les processus de consolidation et dans le module Budgeting & Planning.
    Détails du plan pour les profits/pertes au bilan
    Indiquer l'ID du détail du plan pour le compte de capitaux propres spécifié. Généralement, il s'agit d'un solde d'ouverture.
    Impôts différés - Actifs
    Sélectionner le compte de groupe pour stocker les actifs d'impôts différés générés par le système. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de type A.
    Impôts différés - Passif
    Sélectionner le compte de groupe pour stocker le passif des impôts différés générés par le système. Il n'est possible de sélectionner que des comptes de type L.
    Ecarts de change
    Sélectionner le compte de groupe de bilan pour les écarts de change générés par le système. Les écarts résultant de la reconversion du relevé de bilan avec le taux de change du bilan. Vous ne pouvez sélectionner que les comptes de type A ou L. Nous recommandons de configurer ce compte avec un nom significatif comme Réserve de conversion compte de résultat.
    Différences d'arrondi
    Sélectionner le compte de groupe de bilan pour stocker les écarts d'arrondi générés par le système qui résultent des processus de consolidation. Vous ne pouvez sélectionner que les comptes de type A ou L. Nous recommandons de sélectionner le même compte que dans le champ Écarts de change.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour configurer une structure de reporting du bilan alternative, cliquer éventuellement sur l'onglet Paramètres alternatifs 1 et activer le commutateur Paramètres alternatifs 1.
  6. Dans le champ Nom, vous pouvez spécifier le nom de la structure de rapport alternative ou laisser le nom par défaut.
  7. Sélectionner les comptes de groupe appropriés pour chaque élément de la hiérarchie des rapports et attribuer la valeur de signe du rapport et l'écart pour chaque compte.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour configurer une autre structure de reporting du bilan alternative, cliquer éventuellement sur l'onglet Paramètres alternatifs 2 et activer le commutateur Paramètres alternatifs 2.
  10. Effectuer les étapes 6 à 8.