Rapprochement intersociétés

Les transactions intersociétés augmentent les actifs, le passif, les revenus et les dépenses des entités au sein d'un groupe. Pour garantir la représentation correcte du poste financier consolidé et des performances d'un groupe, il est nécessaire d'éliminer les transactions et les soldes intersociétés dans les relevés financiers du groupe.

Vous recevez les informations de rapprochement intersociétés correctes via l'analyse fournie par le système des transactions qui sont liées aux créances, passif, revenus et charges intersociétés.

Les comptes intersociétés sont des comptes de grand livre d'une organisation qui représentent un solde des paiements dus, depuis ou vers les entités associées par la propriété ou le contrôle commun. Par exemple, si une entité A vend des biens à une entité B liée, dans le grand livre, l'entité B a des dettes envers l'entité A et l'entité A possède des créances envers l'entité B.

Vous pouvez accéder aux pages intersociétés principales correspondantes à l'aide du volet de navigation ou des cartes sur la page d'accueil. Vous pouvez accéder aux pages de saisie de données en cliquant sur des valeurs dans la grille de données sur les pages intersociétés principales correspondantes.

Les pages intersociétés correspondantes et les pages de saisie de données associées affichent les informations de rapprochement basées sur les critères de contexte. Les grilles de données utilisent les icônes suivantes pour afficher les statuts de rapprochement :


Icône	Description
Vide	Il n'existe aucun statut. Le processus de rapprochement intersociétés n'a pas pu être démarré.
	Les soldes de comptes intersociétés d'une entité ont été conciliés ou l'écart de devise de transaction dans le solde de comptes intersociétés est inférieur au seuil défini.
	Cet icône a les significations suivantes : Sur les pages Statut de rapprochement intersociétés et Transactions - Statut de saisie de données inter sociétés, il indique que les soldes de comptes inter-sociétés d'une entité n'ont pas encore été conciliés. Sur les pages Détail rapprochement intersociétés - Dettes consolidées ou Détail rapprochement intersociétés - Charges/revenus consolidés, il indique que l'écart entre le solde des comptes de l'entité et celui des comptes intersociétés a dépassé le seuil défini.

Les valeurs des pages de rapprochement intersociétés et des pages de saisie connexes sont affichées avec des décimales si des décimales ont été définies. Pour sélectionner les décimales, cliquer sur l'icône Données et sélectionner l'option appropriée. Le paramètre est mémorisé jusqu'à sa modification.

Pour activer la suppression dans les rapports de rapprochement intersociétés et les rapports de données connexes, cliquer sur Lignes et sélectionner l'option de suppression appropriée à appliquer aux lignes. Si vous activez la suppression dans un rapport détaillé sur les rapprochements intersociétés, la suppression est héritée du rapport de données connexes. Vous pouvez désactiver la suppression en cliquant sur le X en regard de l'icône de suppression dans la barre d'outils. Le paramètre est mémorisé jusqu'à sa modification.