Configuration du bilan

A l'exception de la structure de reporting par défaut requise pour les rapports sur le bilan de l'entité et du groupe, vous pouvez configurer deux structures de reporting alternatives. Après avoir publié le modèle, vous pouvez sélectionner la structure de reporting souhaitée dans le volet contexte du rapport sur le bilan.

La structure de reporting par défaut est basée sur les principes de l'actif et du passif.

La structure de reporting alternative 1 comporte les sections suivantes :

  • Total des actifs moins les passifs à court terme
  • Total des passifs et des capitaux propres non courants

La structure de rapport alternative 2 comporte les sections suivantes :

  • Actif total
  • Passif total
  • Capitaux propres
  1. Sélectionner Modules > Consolidation > Bilan et cliquer sur Configurer.
  2. Dans l'onglet Paramètres par défaut, indiquer les informations qui suivent pour configurer la structure de reporting du bilan par défaut obligatoire :
    Actif total
    Sélectionner le compte d'actifs de groupe sommet dans la hiérarchie utilisé pour calculer les actifs totaux.
    Passif total
    Sélectionner le compte de passifs de groupe sommet dans la hiérarchie utilisé pour calculer les passifs et capitaux propres totaux.
    Profits/Pertes au bilan
    Sélectionner le compte de capitaux propres de groupe pour les profits pour la période.
    Détails du plan pour les profits/pertes au bilan
    Spécifier l'ID du détail du plan pour le transfert du profit pour la période vers le bilan.
    Impôts différés - Actif
    Sélectionner le compte du groupe pour les actifs différés du bilan.
    Impôts différés - Passif
    Sélectionner le compte du groupe pour les Impôts différés - Passif du bilan.
    Ecarts de change
    Sélectionner le compte du groupe pour les ajustements de conversion de devises générés par le système.
    Différences d'arrondi
    Sélectionner le compte du groupe de bilan pour les écarts d'arrondi.
  3. Cliquer sur Enregistrer.
  4. Pour configurer une structure de reporting du bilan alternative, cliquer éventuellement sur l'onglet Paramètres alternatifs 1 et activer le commutateur Paramètres alternatifs 1.
  5. Dans le champ Nom, vous pouvez spécifier le nom de la structure de rapport alternative ou laisser le nom par défaut.
  6. Sélectionner les comptes de groupe appropriés pour chaque élément de la hiérarchie des rapports et attribuer la valeur de signe du rapport et l'écart pour chaque compte.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Pour configurer une autre structure de reporting du bilan alternative, cliquer éventuellement sur l'onglet Paramètres alternatifs 2 et activer le commutateur Paramètres alternatifs 2.
  9. Effectuer les étapes 5 à 7.