Configuration de la trésorerie
- Sélectionner et cliquer sur Configurer
- Spécifier les informations suivantes :
-
Trésorerie écarts de change
-
Sélectionner le compte du groupe de trésorerie pour l'imputation du total des écarts de change générés par le système.
-
Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents
-
Sélectionner le compte du groupe de trésorerie pour le total des hausses ou baisses en espèces et équivalents
-
Trésorerie solde d'ouverture
-
Sélectionner le compte de trésorerie dans lequel le solde d'ouverture des espèces et équivalents est reportés.
- Cliquer sur Enregistrer.