Configuración de parámetros de flujo de caja

Para establecer parámetros de flujo de caja, debe tener la función GL Modeler.

Puede definir parámetros de flujo de caja en el contexto del conjunto de configuración, perspectiva, versión, entidades y calendario. Puede ver y editar los parámetros de flujo de caja solo para las entidades para las que tiene permisos para ver y editar.

A cada cuenta de flujo de caja se le asigna un tipo de cuenta de flujo de caja. El tipo de cuenta de flujo de caja define si una cuenta de flujo de caja está configurada para la entrada manual de datos o para una transferencia desde cuentas de grupo asignadas.

Seleccione Flujo de caja > Parametrización de flujo de caja y especifique el contexto.
Para una cuenta de flujo de caja, seleccione uno de estos tipos de cuenta de flujo de caja:
- Detalles de estados financieros: el cálculo de una cuenta de flujo de caja específica se basa en datos que proceden de detalles de estados financieros. Por lo tanto, la cuenta de hoja de balance que especifique se combinará con uno o varios detalles de programación predefinidos en Business Modeling.
- Saldo de cierre: El cálculo se basa en datos de una o varias cuentas de grupo (cuentas de hoja de balance o cuentas de pérdidas y ganancias, o ambas). Se realizan búsquedas de cuentas individuales y el saldo de cierre de todas las cuentas se presenta en el puesto de flujo de caja.
- Cambiar año anterior: se utilizan una o varias cuentas de hoja de balance o cuentas de pérdidas y ganancias, o bien ambas, para calcular el puesto de flujo de caja. Solo la diferencia del último año se transfiere de las cuentas de grupo a la cuenta de flujo de caja.
- Manual: se utiliza para la entrada de datos manual. No implica ningún cálculo automático.
Nota
El tipo de Cuenta de caja se asigna de forma predeterminada solo a la cuenta que se ha definido como cuenta de grupo de Flujo de caja de saldo de apertura durante la configuración del flujo de caja en Business Modeling. La selección del tipo de Cuenta de caja no es posible para ninguna otra cuenta.
Para todos los tipos de cuentas de flujo de caja, excepto Manual, asigne una o más cuentas del grupo y defina sus ponderaciones. Además, para el tipo Detalles de estados financieros, asigne uno o más detalles de estados financieros apropiados a cada cuenta de grupo especificada.
Para las cuentas del tipo Detalles de estados financieros, siga estos pasos:
1. Haga clic en la lista de búsqueda de la columna Cuenta asignada.
2. En el cuadro de diálogo Asignación de cuenta de flujo de caja, haga clic en Añadir asignación.
3. Seleccione una cuenta de grupo, sus detalles de estados financieros y su ponderación.
4. Si es obligatorio, repita los pasos b y c para agregar más cuentas de grupo.
5. Para eliminar una cuenta de grupo asignada, haga clic en Papelera de reciclaje.
Para las cuentas de los tipos Saldo de cierre, Cambiar año anterior y Cuenta de caja, siga estos pasos:
1. Haga clic en la lista de búsqueda de la columna Cuenta asignada.
2. En el cuadro de diálogo Asignación de cuenta de flujo de caja, haga clic en el icono de los tres puntos y seleccione Añadir asignación.
3. Seleccione una cuenta de grupo y su ponderación.
4. Si es obligatorio, repita los pasos b y c para agregar más cuentas de grupo.
5. Para eliminar una cuenta de grupo asignada, haga clic en Papelera de reciclaje.
Nota
La ponderación indica el signo con el que se transfieren los datos de hoja de balance al extracto de la cuenta de flujo de caja. Para el tipo de cuenta Cambiar año anterior, las cuentas de activo suelen tener el signo menos y las de pasivo tienen el signo más.
Haga clic en Cerrar.