Conciliación de cuentas (intercompañía)
Seleccione .
Partiendo de los criterios de contexto, puede ver la comparación de los saldos de las cuentas de entidad con los saldos de todas las contracuentas intercompañía de la entidad.
Si existe una diferencia en el saldo de cuenta entre la entidad y la intercompañía y la diferencia supera el umbral definido para el proceso de consolidación seleccionado, la diferencia se resalta en naranja y el icono se muestra en la columna Comprobar.
Para verificar los detalles de la diferencia, haga clic en el importe de diferencia en la columna Diferencia neta. Se muestra la página Detalles de correspondencia intercompañía: visión general para el proceso de consolidación seleccionado.
Un límite es un valor fijo que no es específico de la divisa del grupo y que se aplica de manera uniforme a todas las divisas del grupo. En entornos multigrupo o subgrupo con divisas de grupo diferentes, un límite distinto de cero puede provocar incoherencias. Si el límite es 0, no se produce ningún problema. Para configurar un umbral, seleccione , haga clic en la ficha Deudas o Gastos/Ingresos y edite una eliminación específica.
Este informe destaca los saldos de entidades e intercompañía que superan un umbral configurado en la divisa del informe. Utilice el panel inferior con detalles a nivel de cuenta para ayudar a identificar y resolver rápidamente los desajustes.Para ocultar este mensaje, haga clic en . Para volver a mostrar el mensaje, seleccione .
La opción está habilitada de forma predeterminada. Cuando está habilitada, todos los valores, incluidos los que están por debajo y por encima del límite, se muestran en la cuadrícula. Si deshabilita esta opción, solo se mostrarán los valores de diferencia neta por encima del límite.
Puede filtrar las columnas Diferencia neta y Diferencia por los intervalos de diferencia. Por ejemplo, mayor que o menor que.
De forma predeterminada, la cuadrícula muestra la fila Cálculo de diferencia (sin signo global), que proporciona fórmulas sobre cómo se calculan la diferencia neta y las diferencias entidad a intercompañía e intercompañía a entidad para el proceso de consolidación seleccionado. Para ocultar esta fila, haga clic en . Para volver a mostrar la fila, seleccione .
Las columnas Cuentas y Contracuentas muestran el valor total de todas las cuentas de entidades y contracuentas intercompañía para las relaciones entidad-intercompañía e intercompañía-entidad. Haga clic en el icono más para expandir estas columnas. Los valores de las cuentas individuales y las contracuentas que contribuyen al valor total se muestran en columnas separadas. Las cuentas individuales y las contracuentas pueden mostrarse con un Id., un Nombre o ambos. Para elegir una opción de visualización, seleccione .
Cuando selecciona una fila entidad-intercompañía en la cuadrícula y despliega el panel Entrada de datos para divisas de transacción en la parte inferior de la página, se muestra el informe Conciliación detallada intercompañía para el proceso de consolidación seleccionado y la relación entidad-intercompañía.
Si no selecciona una fila entidad-intercompañía en la cuadrícula principal, no se mostrará ningún dato en el panel Entrada de datos para divisas de transacción.
En el panel, la diferencia por encima del límite en el saldo de las cuentas de entidad e intercompañía se marcan con el icono . Para verificar los detalles de la diferencia, haga clic en el importe de la diferencia o el icono. Según el proceso de consolidación seleccionado, se muestra la página Detalles de entrada de datos de transacciones: detalles de consolidación o Detalles de entrada de datos de transacciones: gastos/ingresos de consolidación.
En el panel Entrada de datos para divisas de transacción, también puede hacer clic en un valor subrayado en la columna Divisa de grupo (código ISO de divisa) para una cuenta específica y, en el cuadro de diálogo que aparece, especificar los valores de divisa de la transacción para las divisas aplicables. También puede especificar valores en divisas locales, pero solo con fines informativos; esto no afecta a los datos. De forma predeterminada, el nivel seleccionado en el cuadro de diálogo es . Puede cambiar el nivel, pero entonces la cuadrícula es de solo lectura y no puede especificar ningún valor.