Configuración de la consolidación de ingresos y gastos

  1. En Business Modeling, seleccione Módulos > Consolidation > Procesos y haga clic en la ficha Gastos/Ingresos.
  2. Realice una de estas acciones:
    Opción Descripción
    Hacer clic en el icono más. Muestra el cuadro de diálogo Añadir eliminación.
    Seleccionar una eliminación y hacer clic en el icono Editar Muestra el cuadro de diálogo Editar eliminación
  3. Especifique la siguiente información:
    Id.
    Especifique un id. para la eliminación.
    Nombre
    Especifique un nombre para la eliminación.
    Opcionalmente, haga clic en el icono Traducir nombre y especifique traducciones para el nombre en uno o más idiomas.
    Umbral
    Especifique el límite en el que se aplica la eliminación.
    Precaución

    Un límite es un valor fijo que no es específico de la divisa del grupo y que se aplica de manera uniforme a todas las divisas del grupo. En entornos multigrupo o subgrupo con divisas de grupo diferentes, un límite distinto de cero puede provocar incoherencias. Si el límite es 0, no se produce ningún problema.

  4. Haga clic en los iconos de búsqueda para seleccionar valores para estos elementos:
    • Cuenta de diferencia de conversión de divisa: cuenta para presentar las diferencias de conversión de divisa.
    • Detalles para las diferencias de conversión de divisa: detalles para la cuenta que presenta las diferencias de conversión de divisa.
    • cuenta de otras diferencias: cuenta para presentar otras diferencias.
    • detalles para otras diferencias: detalles de la cuenta que presenta otras diferencias.
    • Conjunto de cuentas: cuentas de ingresos.
    • Conjunto de contracuentas: cuentas de gastos.
    Para el conjunto de cuentas y el conjunto de contracuentas, puede seleccionar varios valores. El número de cuentas en un conjunto puede ser diferente al de otro conjunto. Por ejemplo, 1:n, n:1 o n:n.
    Nota

    La consolidación de gastos e ingresos distingue entre Otras diferencias y Diferencias de conversión de divisa solo para el proceso D, que no utiliza segmentación. Para los procesos HR y HRE, la diferencia del total se contabiliza solo en la cuenta Otras diferencias.

  5. Para guardar una eliminación añadida o una eliminación editada, haga clic en + Añadir o Guardar respectivamente.
    Puede guardar una eliminación cuando haya especificado su id., nombre y límite. Una eliminación se marca como configurada cuando se especifican todas las cuentas del grupo y los detalles de estados financieros necesarios.
  6. Para habilitar los procesos de eliminación de ingresos/gastos necesarios, en la columna Habilitado de la lista de procesos, active la casilla de verificación de los procesos que desea habilitar.
  7. Seleccione propiedades adicionales según sea necesario.
    Están disponibles las siguientes propiedades y valores adicionales:
    • Número de diarios por relación entre compañía e intercompañía

      Representa el número de diarios que se deben crear en la Lista de diarios para cada relación entidad-intercompañía. Están disponibles estas opciones:

      • Uno: indica que se crea un diario para ambas entidades juntas.
      • Dos: indica que se crea un diario independiente para cada entidad.
    • Destino para diferencias

      Define la entidad e intercompañía de destino en las que se contabiliza la otra diferencia. La otra diferencia se calcula de esta manera: Total crédito - total débito = otra diferencia. El importe de la diferencia, la entidad de destino y la intercompañía de destino se reflejan en las líneas correspondientes del diario que genera un proceso de consolidación específico.

      Nota

      En las líneas de diario, los valores de las columnas Entidad e Intercompañía están categorizados bajo el objeto de negocios Entidades. Si ha seleccionado Uno como el número de diarios por relación compañía-intercompañía, para distinguir entre la entidad original y la intercompañía en un diario, consulte la columna Orden en el objeto de negocios Entidades en Business Modeling. Seleccione Objetos de negocios > Organizativo > Entidades. Para contabilizar el valor de otra diferencia, el registro con el valor de orden más bajo se designa como la entidad y el registro con el valor de orden más alto se asigna como la intercompañía. Por ejemplo, si RU0001 tiene el valor de orden de 10 y RU0002 tiene el valor de orden de 20, RU0001 se etiqueta como Entidad y RU0002 se etiqueta como Intercompañía.

      Si ha seleccionado Uno como el número de diarios por relación compañía-intercompañía, están disponibles estas opciones:

      • Según el valor de la cuenta

        La diferencia se contabiliza basándose en el valor de la cuenta, especialmente en el signo del importe de la diferencia. Si el importe de la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito contra la entidad original y la intercompañía. Si el importe de la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito contra el par intercompañía-entidad intercambiado (la entidad de destino pasa a ser la intercompañía original y la intercompañía de destino pasa a ser la entidad original).

      • Externo

        La diferencia se contabiliza en el elemento Externo (cuenta de marcador de posición) que retiene las diferencias intercompañía no compensadas durante la consolidación. Si el importe de la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito y la entidad de destino sigue siendo la entidad original. Si el importe de la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito y la entidad de destino se convierte en la intercompañía original. La intercompañía de destino se convierte en externa en ambos casos.

      Nota

      Si ha seleccionado Dos como el número de diarios por relación compañía-intercompañía, para distinguir entre la entidad original y la intercompañía en un diario, consulte la línea del diario que, en la columna Cuenta, contiene el valor que se configuró como conjunto de cuentas en Business Modeling. Esa línea indica la entidad original y la intercompañía para el diario.

      Si ha seleccionado Dos como el número de diarios por relación compañía-intercompañía, están disponibles estas opciones:

      • Según el valor de la cuenta

        La diferencia se contabiliza basándose en el valor de la cuenta, especialmente en el signo del importe de la diferencia. Si el importe de la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito contra la entidad original y la intercompañía. Si el importe de la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito contra el par intercompañía-entidad intercambiado (la entidad de destino pasa a ser la intercompañía original y la intercompañía de destino pasa a ser la entidad original).

      • Relación intercompañía

        Si la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito. Si la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito. La diferencia se contabiliza en la intercompañía. La entidad de destino se convierte en la intercompañía de origen y la intercompañía de destino se convierte en la entidad de origen.

      • Compañía

        Si la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito. Si la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito. La diferencia se contabiliza en la entidad original. La entidad de destino sigue siendo la entidad original y la intercompañía de destino sigue siendo la intercompañía original.

      • Externo

        La diferencia se contabiliza en el elemento Externo (cuenta de marcador de posición) que retiene las diferencias intercompañía no compensadas durante la consolidación. Si el importe de la diferencia es superior o igual a 0, la diferencia se contabiliza como débito y la entidad de destino sigue siendo la entidad original. Si el importe de la diferencia es inferior a 0, la diferencia se contabiliza como crédito y la entidad de destino se convierte en la intercompañía original. La intercompañía de destino se convierte en externa en ambos casos.

        Esta tabla muestra un caso de uso en el que un diario contiene solo líneas con el conjunto de contracuentas (L300100) y ninguna línea para el conjunto de cuentas (A220100, A220210):

        Línea Entidad Cuenta Entre compañías Debe Haber
        1 RU0002 - Genesis (finanzas) L300100 - Efectos a pagar comerciales RU0001 - Genesis (vehículos) 5975.00
        2 RU0002 - Genesis (finanzas) PLUG ST - Diferencias intercompañía (largo plazo) Externo - Externo 5975.00

        Si falta un conjunto de cuentas en un diario y este solo contiene valores del juego de contracuentas, la única forma de encontrar la entidad y la intercompañía originales es intercambiarlas. En este caso de uso, la entidad original es RU0001 y la intercompañía original es RU0002. Debido al intercambio, la intercompañía original (RU0002) se convierte en la entidad de destino y la entidad original (RU0001) se convierte en Externo. El valor de Otra diferencia es -5975 y se contabiliza como crédito (0 (Total crédito) - 5975 (Total débito) = -5975 (Otra diferencia).

    • Base de consolidación

      Proporciona opciones para seleccionar la base desde la que se leen los datos de origen con el conjunto de cuentas y el conjunto de contracuentas configurados en Business Modeling. Para configurar esos conjuntos, seleccione Módulos > Consolidación > Procesos, haga clic en la ficha Deudas y haga clic en el icono + para añadir la eliminación. Están disponibles estas opciones para la propiedad de la base de consolidación:

      • Datos de entidad ajustados

        Nivel de consolidación: HB III, nombre: Datos de compañía ajustados.

      • Datos de entidad ajustados, incluida transferencia de saldos: por lo general, se utiliza en la consolidación de deudas.

        Nivel de consolidación: HB III ajustar, nombre: Datos de compañía ajustados, incluido Transferir saldos

      • Hoja de balance consolidada

        Nivel de consolidación: hoja de balance consolidada, nombre: Hoja de balance consolidada.

    Nota

    Para buscar las opciones de la propiedad Base de consolidación, seleccione EPM Administration > Dashboards > OLAP > Editar base de datos y seleccione la dimensión DGLEVEL. También puede seleccionar Self-Service > Explorar sus datos > Saldos de grupo de FinCon – DEPMAPPS_DEPM. Los saldos de grupos de FinCon corresponden al cubo TFINANG.

  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para habilitar la configuración del proceso de consolidación para que surta efecto, publique el modelo.
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