Página de aterrizaje

Ficha Monitor de estado

Tiene dos fichas: Estado de la entidad y Estado del grupo. Especifique los datos de contexto en la ficha correspondiente para ver los estados actuales de procesos de entidad o procesos de grupo específicos. Puede ver períodos abiertos y cerrados, pero solo puede cambiar estados en períodos abiertos.

Cada paso de proceso se muestra en una columna independiente. Si un paso de proceso tiene un estado asignado, este estado se muestra en la columna.

Si se han configurado estados de la entidad personalizados en Business Modeling, se mostrarán las columnas correspondientes en la cuadrícula de la ficha Estado de la entidad. Los estados de la entidad personalizados son independientes del estado total de los procesos de consolidación y no afectan al núcleo del proceso de consolidación. Puede cerrar los estados de la entidad personalizada en cualquier momento porque no están sujetos a validación.

Puede cambiar los estados de varias entidades y grupos al mismo tiempo.

1. En la ficha correspondiente, seleccione las entidades o grupos cuyos estados desea modificar.
2. Haga clic en Cambiar estado.
3. En el cuadro de diálogo Cambiar estado, especifique uno o varios pasos de proceso y periodos para los que cambiar el estado y el estado relevante.
4. Haga clic en Aplicar.

Puede filtrar por estados de procesos de entidad y procesos de grupo. Es posible filtrar por varios estados.

En la ficha Estado de entidad, puede saltar a un informe ad hoc de comprobación y al informe Estado de la conciliación intercompañía, respectivamente para los procesos Balance de comprobación y Conciliación IC, para comprobar por qué no se puede enviar o cerrar un estado específico.

Para ver un informe ad hoc de comprobación, el usuario debe tener el permiso Usar ad hoc. Este permiso se puede asignar a los miembros de estas funciones:

• Group Accountant
• Group Accountant Custom
• Entity Accountant: solo pueden ver las entidades para las que tienen permisos
• Consolidation Auditor
• Consolidation Read Only
• Consolidation Read Only personalizado

Para saltar al informe ad hoc de comprobación del proceso Balance de comprobación, haga clic en Informe de comprobaciones en la barra de herramientas. No se destaca ninguna entidad específica en el informe ad hoc. El contexto del informe se hereda del contexto global.

Para el proceso Balance de comprobación, solo se puede mostrar el estado Abierto con una comprobación de errores. Para el proceso Conciliación IC, se pueden mostrar los estados Abierto, Enviado y Cerrado con una comprobación de advertencia.

Puede saltar a un informe ad hoc de comprobación y al informe Estado de la conciliación intercompañía directamente desde la celda de la cuadrícula Monitor de estado de estas formas:

• Para el proceso Balance de comprobación, haga clic en el estado de un error en la columna Datos de entidad (importados, introducidos) del balance de comprobación para una entidad apropiada y seleccione Comprobar detalles de error. Se muestra el informe ad hoc de comprobación.
• Para el proceso Conciliación IC, haga clic en el estado con una comprobación de advertencia en la columna Conciliación IC para una entidad apropiada y seleccione Estado de la conciliación intercompañía. Se muestra el informe Transacciones: estado de entrada de datos intercompañía.

Ficha Entidad

Presenta cada proceso de la entidad para el conjunto de configuración, versión y período especificados. Cada proceso se muestra en una línea independiente y contiene una o varias tarjetas que representan pasos del proceso. Cada tarjeta puede tener un estado asignado, que se muestra en una columna relevante en la ficha Monitor de estado.

Las tarjetas de los pasos de proceso Balance de comprobación y Conciliación intercompañía muestran un icono de comprobación. Si el paso ha finalizado correctamente, se mostrará el icono de éxito en la tarjeta. Si el nivel de balance de comprobación da lugar a un error, se mostrará el icono Error en la tarjeta. Si el paso de conciliación intercompañía da como resultado datos incompletos, se mostrará el icono Advertencia en la tarjeta. Haga clic en el icono y seleccione Resumen de comprobaciones para ver todas las comprobaciones realizadas en el paso del proceso y ver qué comprobaciones han finalizado correctamente, con errores o con datos incompletos.

Al hacer clic en el icono de tres puntos de una tarjeta, puede realizar las acciones siguientes:

• Saltar a informes específicos en los que realizar las operaciones obligatorias para un nivel del proceso.
• Cambiar el estado de un paso del proceso de Abierto a Enviado o, en el caso del paso Conciliación intercompañía, si las transacciones entidad-intercompañía no se han conciliado completamente, de Abierto a Enviado (con aviso).
• Si se han configurado estados de entidad personalizados en Business Modeling y se ha personalizado la Página de aterrizaje para mostrar tarjetas con los estados de entidad personalizados, puede saltar de esas tarjetas a los informes personalizados. Los informes personalizados se muestran con el contexto seleccionado en la ficha Entidad.

Ficha Grupo

Presenta cada proceso del grupo para el conjunto de configuración, versión y período especificados. Cada proceso se muestra en una línea independiente y contiene una o varias tarjetas que representan pasos del proceso. Se puede saltar a páginas específicas desde una tarjeta haciendo clic en un icono de tres puntos en una tarjeta. Cada tarjeta puede tener un estado asignado, que se muestra en una columna relevante en la ficha Monitor de estado.