Conciliación intercompañía

Las transacciones intercompañía aumentan el activo, el pasivo, los ingresos y los gastos de las entidades de un grupo. Para garantizar la representación correcta de la posición financiera consolidada y el rendimiento de un grupo, es necesario eliminar transacciones y saldos intercompañía en los estados financieros del grupo.

La información de conciliación intercompañía correcta se recibe a través del análisis proporcionado por el sistema de las transacciones relacionadas con los efectos por cobrar, pasivo, ingresos y gastos intercompañía.

Las cuentas intercompañía son cuentas del libro mayor de una organización que representan un saldo de pagos adeudados de o a las entidades que están relacionadas con la participación o el control común. Por ejemplo, si una entidad A vende productos a una entidad B relacionada, en el libro mayor, la entidad B tiene cuentas por pagar a la entidad A, y la entidad A tiene cuentas por cobrar de la entidad B.

Puede acceder a las páginas principales de conciliación intercompañía mediante el panel de navegación o las tarjetas en la Página de aterrizaje. Puede acceder a las páginas de entrada de datos haciendo clic en los valores de la cuadrícula de datos en las páginas principales de conciliación intercompañía.

Las páginas de conciliación intercompañía y las páginas de entrada de datos relacionadas muestran información de conciliación en función de los criterios de contexto. Las cuadrículas de datos utilizan estos iconos para mostrar los estados de conciliación:


Icono	Descripción
Vacío	No existe ningún estado. El proceso de conciliación intercompañía no se ha iniciado.
	Se han conciliado los saldos de las cuentas intercompañía de una entidad o la diferencia de divisa de la transacción en el saldo de la cuenta intercompañía está por debajo del límite definido.
	Este icono tiene estos significados: En las páginas Estado de la conciliación intercompañía y Transacciones: estado de entrada de datos intercompañía, indica que los saldos de cuentas intercompañía de una entidad aún no se han conciliado. En las páginas Detalle de correspondencia intercompañía: deudas de consolidación o Detalles de correspondencia intercompañía: ingresos/gastos de consolidación, indica que la diferencia en el saldo de las cuentas de la entidad e intercompañía ha superado el umbral definido.

Los valores de conciliación intercompañía y las páginas de entrada de datos relacionadas se muestran con decimales si se establecen decimales. Para establecer decimales, haga clic en el icono Datos y seleccione la opción correspondiente. El valor de configuración se recuerda hasta que lo cambie.

Para habilitar la supresión en los informes de correspondencia intercompañía y en los informes de entrada de datos relacionados, haga clic en Filas y seleccione la opción de supresión adecuada para aplicar a las filas. Si habilita la supresión en un informe detallado de correspondencia intercompañía, la supresión se hereda en el informe de entrada de datos relacionado. Puede deshabilitar la supresión haciendo clic en la X situada junto al icono Supresión de la barra de herramientas. El valor de configuración se recuerda hasta que lo cambie.