Ajustes de flujo de caja de grupo

En Financial Consolidation, todos los diarios de consolidación se reconocen con la regla Flujo de caja de grupo.

Los datos de las entidades y los ajustes de grupo se añaden al flujo de caja consolidado. Puede especificar datos para posiciones de flujo de caja de tipo Manual. La cuadrícula de datos también muestra diferencias de divisa.

En la fila de suma de comprobación del informe de Ajustes de flujo de caja de grupo, puede verificar si faltan datos por explicar. El valor de la suma de comprobación para el flujo de caja del grupo representa la diferencia entre la caja y los equivalentes de caja actual y anterior definida a partir del balance, y el valor Aumentar o disminuir neto de la cuenta de flujo de caja actual.

Puede habilitar o deshabilitar la reescritura inmediata de valores en la base de datos. La reescritura está habilitada de forma predeterminada y, cuando está habilitada, se indica con una marca de verificación azul. Para deshabilitar la reescritura, haga clic en Datos > Reescritura inmediata. Si deshabilita la reescritura, el botón Guardar se muestra en la barra de herramientas para permitirle guardar el informe en la base de datos manualmente. Cuando la reescritura está deshabilitada e intenta salir del informe sin guardarlo, se le avisa con una notificación apropiada.

  1. Seleccione Flujo de caja > Flujo de caja de grupo > Crear flujo de caja de grupo > Ajustes de flujo de caja de grupo.
  2. Especifique el conjunto de configuración, la versión, el grupo, la divisa de grupo y el período.
  3. En caso necesario, especifique datos en la columna Ajuste de grupo. Solo puede especificar datos para cuentas de flujo de caja de tipo Manual.
    Nota

    Para eliminar un valor especificado de la base de datos, pulse Ctrl + Supr o especifique #delete en una celda adecuada de la columna Ajuste de grupo.