Cashflow-Parameter festlegen

Um Cashflow-Parameter festzulegen, müssen Sie die Rolle GL Modeler haben.

Sie definieren Cashflow-Parameter im Kontext des Konfigurationssets, der Perspektive, der Version, der Gesellschaften und des Kalenders. Sie können Cashflow-Parameter nur für die Gesellschaften anzeigen und bearbeiten, für die Sie die Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten haben.

Jedem Cashflow-Konto wird Cashflow-Kontotyp zugewiesen. Der Cashflow-Kontotyp definiert, ob ein Cashflow-Konto für die manuelle Dateneingabe oder für einen Transfer von zugewiesenen Konzernkonten konfiguriert ist.

  1. Wählen Sie Cashflow > Cashflow-Parametrisierung aus und geben Sie den Kontext an.
  2. Wählen Sie für ein Cashflow-Konto eine der folgenden Cashflow-Kontotypen aus:
    • Spiegeldetail: Die Berechnung für ein spezifisches Cashflow-Konto basiert auf Daten aus Spiegeldetails. Daher wird das von Ihnen angegebene Bilanzkonto mit einem oder mehreren Spiegeldetails kombiniert, die in Business Modeling vordefiniert sind.
    • Endbestand: Die Berechnung basiert auf den Daten von einem oder mehreren Konzernkonten (Bilanz- und/oder GuV-Konten). Die einzelnen Konten werden nachgeschlagen und der Endbestand aller Konten wird der Cashflow-Position gegenübergestellt.
    • Veränderung Vorjahr: Es wird mindestens ein Bilanzkonto oder ein GuV-Konto bzw. beide zum Berechnen der Cashflow-Position verwendet. Nur die Differenz des letzten Jahres wird von Konzernkonten auf das Cashflow-Konto übertragen.
    • Manuell: Wird für die manuelle Dateneingabe verwendet. Es ist keine automatische Berechnung involviert.
    Hinweis

    Der Barmittel-Kontotyp wird standardmäßig nur dem Konto zugewiesen, das während der Cashflow-Konfiguration in Business Modeling als Konzernkonto für den Anfangsbestand Cashflow definiert wurde. Die Auswahl des Barmittel-Kontotyps ist für kein anderes Konto möglich.

  3. Weisen Sie für alle Cashflow-Kontotypen, außer Manuell, ein oder mehrere Konzernkonten zu und definieren Sie deren Gewichtung. Weisen Sie außerdem für den Typ Spiegeldetail jedem angegebenen Konzernkonto ein oder mehrere entsprechende Spiegeldetails zu.
    Gehen Sie für Konten des Typs Spiegeldetail folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie auf die Suchliste in der Spalte Zugewiesenes Konto.
    2. Klicken Sie im Dialog Cashflow-Kontenzuweisung auf Zuweisung hinzufügen.
    3. Wählen Sie ein Konzernkonto, seine Spiegeldetails und seine Gewichtung aus.
    4. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt b und c, um weitere Konzernkonten hinzuzufügen.
    5. Um ein zugewiesenes Konzernkonto zu löschen, klicken Sie auf Papierkorb.

    Gehen Sie für die Konten der Typen Endbestand, Veränderung Vorjahr und Barmittel folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie auf die Suchliste in der Spalte Zugewiesenes Konto.
    2. Klicken Sie im Dialog Cashflow-Kontenzuweisung auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Zuweisung hinzufügen.
    3. Wählen Sie ein Konzernkonto und dessen Gewichtung aus.
    4. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt b und c, um weitere Konzernkonten hinzuzufügen.
    5. Um ein zugewiesenes Konzernkonto zu löschen, klicken Sie auf Papierkorb.
    Hinweis

    Die Gewichtung gibt an, mit welchem Vorzeichen die Bilanz in den Abschluss des Cashflow-Kontos transferiert wird. Für den Kontotyp Vorjahr haben Aktiva-Konten gewöhnlich das Minuszeichen und Passiva-Konten das Pluszeichen.

  4. Klicken Sie auf Schließen.