Kontenabstimmung (unternehmensintern)
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Auf Basis der Kontextkriterien können Sie den Vergleich der Salden der Gesellschaftskonten mit den Salden aller unternehmensinternen Gegenkonten der Gesellschaft anzeigen.
Wenn im Kontensaldo zwischen der Gesellschaft und der Innenbeziehung eine Differenz besteht und die Differenz für den ausgewählten Konsolidierungsprozess übersteigt, wird die Differenz im Datenraster in rot hervorgehoben und das Symbol wird in der Spalte Prüfung angezeigt.
Um die Details der Differenz zu überprüfen, klicken Sie in der Spalte Nettodifferenz auf den Differenzbetrag. Die Seite Details innerbetrieblicher Kontenabstimmung (Übersicht) für den ausgewählten Konsolidierungsprozess wird angezeigt.
Ein Schwellenwert ist ein fester Wert, der nicht konzernwährungsspezifisch ist und einheitlich für alle Konzernwährungen angewendet wird. In Umgebungen mit mehreren Konzernen oder Teilkonzernen und unterschiedlichen Konzernwährungen kann ein Nichtnull-Schwellenwert zu Inkonsistenzen führen. Wenn ein Schwellenwert 0 ist, treten keine Probleme auf. Um einen Schwellenwert zu konfigurieren, wählen Sie , klicken Sie auf das Register Verbindlichkeiten oder Aufwendungen/Erträge und bearbeiten Sie eine bestimmte Eliminierung.
Dieser Bericht hebt die Gesellschafts- und Innenbeziehungssalden hervor, die einen konfigurierten Schwellenwert in der Berichtswährung überschreiten. Verwenden Sie den unteren Bereich mit Details auf Kontoebene, um Inkongruenzen schnell zu erkennen und zu beheben.Um diese Meldung auszublenden, klicken Sie auf . Um die Meldung erneut anzuzeigen, wählen Sie .
Die Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Werte, einschließlich der Werte unter und über dem Schwellenwert, im Raster angezeigt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden nur Nettodifferenzwerte angezeigt, die über dem Schwellenwert liegen.
Sie können die Spalten Nettodifferenz und Differenz nach den Differenzbereichen filtern. Zum Beispiel: größer als oder kleiner als.
Standardmäßig zeigt das Raster die Zeile Differenzberechnung (ohne das globale Zeichen) an, die Formeln zur Berechnung der Nettodifferenz und der Differenzen zwischen Gesellschaften und Innenbeziehungen für den ausgewählten Konsolidierungsprozess enthält. Um diese Zeile auszublenden, klicken Sie auf . Um die Zeile wieder anzuzeigen, wählen Sie .
Die Spalten Konten und Gegenkonten zeigen den Gesamtwert aller Konten der Gesellschaft und der unternehmensinternen Gegenkonten für Gesellschaftsinnenbeziehungen und unternehmensinterne Beziehungen an. Sie können diese Spalten erweitern, indem Sie auf das Plussymbol klicken. Die Werte der einzelnen Konten und Gegenkonten, die zum Gesamtwert beitragen, werden in separaten Spalten angezeigt. Einzelne Konten und Gegenkonten können mit einer ID, einem Namen oder beidem angezeigt werden. Um eine Anzeigeoption auszuwählen, wählen Sie .
Wenn Sie eine Gesellschaft-Innenbeziehung-Zeile im Raster auswählen und das Feld Transaktionswährungen - Dateneingabe am unteren Rand der Seite erweitern, wird der Bericht Innerbetriebliche Abstimmung (Detail) für den ausgewählten Konsolidierungsprozess und die Gesellschaft-Innenbeziehung-Beziehung angezeigt.
Wenn Sie im Hauptraster keine Gesellschaft-Innenbeziehung-Zeile auswählen, werden im Bereich Transaktionswährungen - Dateneingabe keine Daten angezeigt.
Im Bereich wird die über den Schwellenwert hinausgehende Differenz im Saldo der Gesellschaft und der unternehmensinternen Konten mit dem gekennzeichnet. Um die Details der Differenz zu überprüfen, klicken Sie auf den Differenzbetrag oder das Symbol. Je nach ausgewähltem Konsolidierungsprozess wird die Seite Transaktionen - Dateneingabe Detail - Konsolidierung Verbindlichkeiten oder Transaktionen - Dateneingabe Detail - Aufwands-/Ertragskonsolidierung angezeigt.
Im Bereich Transaktionswährungen - Dateneingabe können Sie auch auf einen unterstrichenen Wert in der Spalte Konzernwährung (ISO-Code der Währung) für ein bestimmtes Konto klicken und in dem angezeigten Dialogfenster die Werte der Transaktionswährungen für die zutreffenden Währungen angeben. Sie können auch Werte in lokalen Währungen angeben, jedoch nur für Informationszwecke und ohne Auswirkungen auf Daten. Standardmäßig ist die im Dialog ausgewählte Ebene . Sie können die Ebene ändern, aber dann ist das Raster schreibgeschützt und Sie können keine Werte angeben.