Aufwands- und Ertragskonsolidierung konfigurieren

  1. Wählen Sie in Business Modeling Module > Konsolidierung > Prozesse aus, und klicken Sie auf das Register Aufwendungen/Ertrag.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    Option Beschreibung
    Klicken Sie auf das + Symbol. Zeigt den Dialog Eliminierung hinzufügen an.
    Wählen Sie eine Eliminierung aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Zeigt den Dialog Eliminierung bearbeiten an
  3. Geben Sie folgende Informationen an:
    ID
    Geben Sie eine ID für die Eliminierung an.
    Name
    Geben Sie einen Namen für die Eliminierung an.
    Klicken Sie optional auf das Symbol Name übersetzen, und geben Sie Übersetzungen für den Namen in einer oder mehreren Sprachen an.
    Schwellenwert
    Geben Sie den Schwellenwert an, auf den die Eliminierung angewendet werden soll.
    Vorsicht

    Ein Schwellenwert ist ein fester Wert, der nicht konzernwährungsspezifisch ist und einheitlich für alle Konzernwährungen angewendet wird. In Umgebungen mit mehreren Konzernen oder Teilkonzernen und unterschiedlichen Konzernwährungen kann ein Nichtnull-Schwellenwert zu Inkonsistenzen führen. Wenn ein Schwellenwert 0 ist, treten keine Probleme auf.

  4. Klicken Sie auf die Lookup-Symbole, um Werte für die folgenden Elemente auszuwählen:
    • Konto Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Konto zur Darstellung der Währungsumrechnungsdifferenzen.
    • Detail für Währungsumrechnungsdifferenzen: Ein Detail für das Konto, das die Währungsumrechnungsdifferenzen enthält.
    • Konto Sonstige Differenzen: Ein Konto zur Darstellung sonstiger Differenzen.
    • Detail für Sonstige Differenzen: Ein Detail für das Konto, das sonstige Differenzen anzeigt.
    • Kontoset: Ertragskonten.
    • Gegenkontoset: Ausgabenkonten.
    Für den Kontensatz und der Gegenkonten-Set können Sie mehrere Werte auswählen. Die Anzahl der Konten in einem Satz kann sich vom anderen Set unterscheiden. Beispiel: 1:n, n:1 oder n:n.
    Hinweis

    Bei der Konsolidierung von Aufwendungen und Erträgen wird nur für den R-Prozess, der keine Segmente verwendet, zwischen Sonstigen Differenzen und Währungsumrechnungsdifferenzen unterschieden. Bei HR- und HRE-Prozessen wird die Differenz in der Summe nur auf das Konto Sonstige Differenzen verbucht.

  5. Um eine hinzugefügte Eliminierung oder bearbeitete Eliminierung zu speichern, klicken Sie auf + Hinzufügen oder Speichern.
    Sie können eine Eliminierung speichern, wenn Sie die ID, den Namen und den Schwellenwert angegeben haben. Eine Eliminierung wird als konfiguriert markiert, wenn alle erforderlichen Konzernkonten und Spiegeldetails angegeben sind.
  6. Um die erforderlichen Aufwendungen/Ertragsoperationsprozesse zu aktivieren, wählen Sie in der Spalte Aktiviert aus der Liste der Prozesse die Checkbox der zu aktivierenden Prozesse.
  7. Wählen Sie bei Bedarf zusätzliche Eigenschaften aus.
    Folgende zusätzlichen Eigenschaften und Werte sind verfügbar:
    • Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung

      Stellt die Anzahl der zu erstellenden Buchungsjournale in der Buchungsjournalliste für jede Gesellschaft-Innenbeziehung-Beziehung dar. Folgende Optionen sind verfügbar:

      • Eins: Gibt an, dass ein Buchungsjournal für beide Gesellschaften gleichzeitig erstellt wird.
      • Zwei: Gibt an, dass für jede Gesellschaft eine eigenes Buchungsjournal erstellt wird.
    • Ziel für Differenzen

      Definiert die Ziel-Gesellschaft und die Innenbeziehung, auf die die Sonstigen Differenzen verbucht werden. Die Sonstigen Differenzen werden auf folgende Weise berechnet: Haben gesamt - Soll gesamt = Sonstige Differenzen. Der Differenzbetrag, die Zielgesellschaft und die Ziel-Innenbeziehung werden in den entsprechenden Zeilen des Buchungsjournals ausgewiesen, das durch einen bestimmten Konsolidierungsprozess generiert wird.

      Hinweis

      In den Buchungsjournalzeilen sind die Werte in den Spalten Gesellschaft und Innenbeziehung unter dem Geschäftsobjekt Gesellschaften kategorisiert. Wenn Sie Eins als Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung ausgewählt haben, können Sie zur Unterscheidung zwischen der ursprünglichen Gesellschaft und der Innenbeziehung in einem Buchungsjournal auf die Spalte Reihenfolge im Geschäftsobjekt Gesellschaften in Business Modeling verweisen. Wählen Sie Geschäftsobjekte > Organisatorisch > Gesellschaften aus. Für die Buchung des Wertes Sonstige Differenzen wird der Datensatz mit dem niedrigeren Auftragswert als Gesellschaft bezeichnet und der Datensatz mit dem höheren Auftragswert wird als Innenbeziehung zugewiesen. Wenn zum Beispiel RU0001 den Auftragswert 10 und RU0002 den Auftragswert 20 hat, dann wird RU0001 als Gesellschaft und RU0002 als Innenbeziehung gekennzeichnet.

      Wenn Sie für die Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung Eins ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

      • Entsprechend dem Kontowert

        Die Differenz wird auf der Grundlage des Kontowerts verbucht, insbesondere das Vorzeichen des Differenzbetrags. Wenn der Differenzbetrag größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll gegen die ursprüngliche Gesellschaft und die Innenbeziehung verbucht. Wenn der Differenzbetrag kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben gegen das getauschte Innenbeziehung-Gesellschaft-Paar verbucht (die Zielgesellschaft wird zur ursprünglichen Innenbeziehung und die Zielinnenbeziehung wird zur ursprünglichen Gesellschaft).

      • Extern

        Die Differenz wird auf das Element Extern (Platzhalterkonto) verbucht, das nicht zugeordnete unternehmensinterne Differenzen während der Konsolidierung enthält. Wenn der Differenzbetrag größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll verbucht und die Zielgesellschaft bleibt die ursprüngliche Gesellschaft. Wenn der Differenzbetrag kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben verbucht und die Zielgesellschaft wird zur ursprünglichen Innenbeziehung. Die Zielinnenbeziehung wird in beiden Fällen zu Extern.

      Hinweis

      Wenn Sie Zwei als Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung ausgewählt haben, beziehen Sie sich zur Unterscheidung zwischen der ursprünglichen Gesellschaft und der Innenbeziehung in einem Buchungsjournal auf die Buchungsjournalzeile, die in der Spalte Konto den Wert enthält, der als Kontoset in Business Modeling konfiguriert wurde. Diese Zeile gibt die ursprüngliche Gesellschaft und die Innenbeziehung für das Buchungsjournal an.

      Wenn Sie für die Anzahl der Buchungsjournale pro Gesellschaft und Innenbeziehung Zwei ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

      • Entsprechend dem Kontowert

        Die Differenz wird auf der Grundlage des Kontowerts verbucht, insbesondere das Vorzeichen des Differenzbetrags. Wenn der Differenzbetrag größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll gegen die ursprüngliche Gesellschaft und die Innenbeziehung verbucht. Wenn der Differenzbetrag kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben gegen das getauschte Innenbeziehung-Gesellschaft-Paar verbucht (die Zielgesellschaft wird zur ursprünglichen Innenbeziehung und die Zielinnenbeziehung wird zur ursprünglichen Gesellschaft).

      • Innenbeziehung

        Wenn die Differenz größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll verbucht. Wenn die Differenz kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben verbucht. Die Differenz wird auf die Innenbeziehung verbucht. Die Zielgesellschaft wird zur ursprünglichen Innenbeziehung und die Zielinnenbeziehung zur ursprünglichen Gesellschaft.

      • Gesellschaft

        Wenn die Differenz größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll verbucht. Wenn die Differenz kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben verbucht. Die Differenz wird auf die ursprüngliche Gesellschaft verbucht. Die Zielgesellschaft bleibt die ursprüngliche Gesellschaft und die Zielinnenbeziehung bleibt die ursprüngliche Innenbeziehung.

      • Extern

        Die Differenz wird auf das Element Extern (Platzhalterkonto) verbucht, das nicht zugeordnete unternehmensinterne Differenzen während der Konsolidierung enthält. Wenn der Differenzbetrag größer oder gleich 0 ist, wird die Differenz als Soll verbucht und die Zielgesellschaft bleibt die ursprüngliche Gesellschaft. Wenn der Differenzbetrag kleiner als 0 ist, wird die Differenz als Haben verbucht und die Zielgesellschaft wird zur ursprünglichen Innenbeziehung. Die Zielinnenbeziehung wird in beiden Fällen zu Extern.

        Diese Tabelle zeigt einen Anwendungsfall, in dem ein Buchungsjournal nur Zeilen mit dem Gegenkontoset (L300100) und keine Zeilen für das Kontoset (A220100, A220210) enthält:

        Zeile Gesellschaft Konto Innenbeziehung Soll Haben
        1 RU0002 - Genesis Finanzen L300100 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen RU0001 - Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 - Genesis Finanzen PLUG ST -Unternehmensinterne Differenzen - Langfristig Extern - Extern 5975.00

        Wenn in einem Buchungsjournal ein Kontoset fehlt und das Buchungsjournal nur Gegenkontoset-Werte enthält, besteht die einzige Möglichkeit, die ursprüngliche Gesellschaft und die Innengesellschaft zu suchen, darin, sie zu tauschen. In diesem Anwendungsfall ist die ursprüngliche Gesellschaft RU0001 und die ursprüngliche Innenbeziehung ist RU0002. Durch den Tausch wird die ursprüngliche Innenbeziehung (RU0002) zur Zielgesellschaft und die ursprüngliche Gesellschaft (RU0001) wird zu Extern. Der Wert Sonstige Differenzen beträgt -5975 und wird als Haben verbucht (0 (Haben gesamt) - 5975 (Soll gesamt) = -5975 (Sonstige Differenzen).

    • Konsolidierungsbasis

      Bietet Optionen zur Auswahl der Basis, aus der Quelldaten mit dem konfigurierten Kontoset und Gegenkontoset in Business Modeling gelesen werden. Um diese Sets zu konfigurieren, wählen Sie Module > Konsolidierung > Prozesse, klicken Sie auf das Register Aufwendungen/Ertrag und klicken Sie auf das Symbol +, um die Eliminierung hinzuzufügen. Die folgenden Optionen für die Eigenschaft Konsolidierungsbasis sind verfügbar:

      • Angepasste Gesellschaftsdaten

        Konsolidierungsebene: HB III, Name: Angepasste Gesellschaftsdaten.

      • Angepasste Gesellschaftsdaten einschließlich Saldenvortrag: Wird in der Regel in der Schuldenkonsolidierung verwendet.

        Konsolidierungsebene: HB III anpassen, Name: Angepasste Gesellschaftsdaten einschließlich Saldenvortrag

      • Konzernbilanz

        Konsolidierungsebene: Konzernbilanz, Name: Konzernbilanz.

    Hinweis

    Um die Optionen für die Eigenschaft Konsolidierungsbasis zu suchen, wählen Sie EPM Administration > Dashboards > OLAP > Datenbank bearbeiten und wählen Sie die Dimension DGLEVEL. Wählen Sie alternativ Self-Service > Ihre Daten erkunden > Financial Consolidation-Konzernbilanzen - DEPMAPPS_DEPM. Die Financial Consolidation-Konzernbilanzen entsprechen dem Cube TFINANG.

  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Veröffentlichen Sie das Modell, damit die Konfiguration des Konsolidierungsprozesses wirksam wird.
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