Transaktionen - Dateneingabe Detail - Aufwands-/Ertragskonsol.
Derzeit können Sie die Salden der Transaktionswährungen entweder auf der Seite Transaktionen - Dateneingabe Detail - Aufwands-/Ertragskonsol. oder Innerbetriebliche Abstimmung (Detail) - Konsolidierung Aufwendung/Ertrag angeben. Klicken Sie auf der Seite Innerbetriebliche Abstimmung Detail Konsolidierung Aufwand/Ertrag auf einen Wert in der Spalte Konzernwährung (ISO-Code der Währung) für ein bestimmtes Konto, wählen Sie , und geben Sie die Werte im angezeigten Dialog an.
Auf dieser Seite können Sie Gesellschafts- und Innenbeziehungskontensalden in einer Transaktionswährung abstimmen. Um die Abstimmung zu aktivieren, müssen sowohl die Gesellschaft als auch die Innenbeziehung eine Transaktionswährung verwenden.
Sie können auf diese Seite zugreifen, indem Sie auf die Kontensaldo-Differenz auf der Seite Innerbetriebliche Abstimmung (Detail) - Konsolidierung Aufwendung/Ertrag klicken.
Das Datenraster zeigt den auf Aufwendungen und Erträge bezogenen Saldo des Kontos für die konsolidierungspflichtige Gesellschaft und den Saldo des Gegenkontos sowie en unternehmensinternen Kontosaldo für den ausgewählten Konsolidierungsprozess und die Ebene.
Ein Entity Accountant kann Werte in den Kontobereichen Gesellschaft und Innenbeziehungen überprüfen. Doch er kann Werte nur für die Gesellschaft angeben, für die er zuständig ist. Um Werte manuell anzugeben, muss ein Entity Accountant im Kontext die Ebene HB I manuell (Dateneingabe manuell) auswählen. Werte im Bereich Innenbeziehung sind schreibgeschützt. Die Werte werden für die folgenden Währungstypen in entsprechenden Währungen angezeigt:
- Transaktionswährung
- Konzernwährung: Umgerechnet aus Transaktionswährung
- Lokale Währung
- Konzernwährung: Umgerechnet aus lokaler Währung
Um die über dem Schwellenwert liegende Differenz in den Kontensalden der Gesellschaft und Innenbeziehung abzustimmen, muss ein für die Gesellschaft zuständiger Entity Accountant die relevanten Werte in einer Transaktionswährung für die betreffenden Währungen angeben. Ein für die Innenbeziehung zuständiger Entity Accountant muss dasselbe im Gegenkonto/Konto mit Innenbeziehungen vornehmen. Nur dann ist der Abstimmungsprozess abgeschlossen und beendet. Ein Entity Accountant kann auch Werte in lokalen Währungen angeben, jedoch nur für Informationszwecke und ohne Auswirkungen auf Daten.
Werte in Transaktionswährung werden durch Stichtagskurse, die als Standardkurse gepflegt werden, automatisch in Werte in Konzernwährung konvertiert. Kurstypen unterschiedlicher Währungsumrechnungsmethoden, die bestimmten Konten zugewiesen sind, werden bei dieser Konvertierung nicht berücksichtigt.
Um die Abstimmung zwischen Gesellschaft und Innenbeziehung zu ermöglichen, können Entity Accountants in der Spalte Währung bestimmte Währungen auswählen und Konten filtern, für die die Transaktionswerte angegeben werden sollen.