Übertrag für Gesellschaftsbuchungsjournale
Mit der Funktion Gesellschaftsbuchungsjournale - Übertrag können Sie alle Werte und Buchungsjournale aus ausgewählten Anpassungsebenen auf eine Gesellschaftsbasis transferieren. Anpassungsebenen können nur mithilfe von Buchungsjournalen geändert werden.
Beim Transfer ändert sich die Ebene von der Anpassungsebene auf die entsprechende Rollover Adjustment-Ebene. Im ersten Jahr, in dem der Übertrag für die Buchungsjournale auf Gesellschaftsebene durchgeführt wird, werden alle Daten von "Anpassung" zu "Rollover Adjustment" übertragen. In den folgenden Jahren werden alle Daten aus Adjustment weiterhin in Rollover Adjustment kopiert. Zusätzlich werden die vorhandenen Daten der Rollover Adjustment nach Rollover Adjustment des folgenden Jahres kopiert.
Diese Tabelle zeigt ein Beispiel dafür, wie die Ergebnisse von Adjustment und Rollover Adjustment addiert und als Summe in der Rollover Adjustment angezeigt werden.
| Jahr
Buchungsebene - Gesellschaft |
2019
Anpassung |
2020
Rollover Adjustment |
2020 Anpassung |
2021
Rollover Adjustment |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | -200 | -200 | 1.000 | 800 |
| Verbindlichkeiten und Eigenkapital | -200 | -200 | 1.000 | 800 |
In 2019 ist die Anpassung für Aktiva -200. In 2020 wird dieser Wert nach Rollover Adjustment transferiert. Daher ist der Rollover Adjustment ebenfalls -200. Anschließend gibt es 2020 eine weitere Anpassung von 1.000. Mit dem Übertrag von Buchungsjournalen wird die Anpassung von 1.000 in Rollover Adjustment in Jahr 2021 zusammen mit dem vorhandenen Rollover Adjustment von -200 transferiert.
Auf der Seite Gesellschaftsparameter können Sie verschiedene lokale Währungen für unterschiedliche Perioden definieren. In diesem Fall wird der Währungsumrechnungskurs verwendet, um während der Datenübertragung alle Werte von der Quellperiode in die Zielperioden zu konvertieren. Wenn beispielsweise für Oktober 2023 CZK und für November 2023 EUR verwendet werden und 1 EUR = 25 CZK entspricht, dann wird dieser Wechselkurs verwendet: 1/25 = 0,04. Nach dieser Berechnung werden 200 CZK von Oktober 2023 auf November 2023 transferiert: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR
Währungsumrechnungskurse müssen auf der Seite Gesellschaftswährungswechsel definiert werden. Andernfalls schlägt der Prozess fehl.
Wenn die Währungen der Quell- und Zielperioden übereinstimmen, werden die Daten ohne Währungskonvertierung von der Quellperiode in die Zielperioden kopiert.
Wenn ein Konto für die Verwendung mit Innenbeziehungen vorgesehen ist und Sie die Eigenschaft Innenbeziehung in Business Modeling deaktivieren, können Dateninkonsistenzen auftreten. Dies liegt daran, dass auf Innenbeziehungen bezogene Daten nicht automatisch über alle Bereiche hinweg entfernt werden. Siehe Versionen 1 und 2.
Version 1
Die Eigenschaft Innenbeziehung ist deaktiviert. Buchungsjournale werden ohne den Wert Innenbeziehung verbucht, zum Beispiel RU0002. Dann wird die Eigenschaft Innenbeziehung aktiviert und der Prozess Übertrag für Buchungsjournale wird gestartet. Folglich wird der Übertrag durchgeführt und die Buchungsjournaldaten werden auf die Innenbeziehung verbucht: Extern.
Diese Tabelle zeigt Meldungen, die angezeigt werden, wenn z. B. die Eigenschaft Innenbeziehung für Konto A und B aktiviert ist und anschließend der Prozess Übertrag für Buchungsjournale durchgeführt wird:
| Buchungsjournale für den Übertrag von der Bis-Periode der vorherigen Periode | Nach dem Übertrag angezeigte Meldung |
|---|---|
| Konto A mit dem Wert Innenbeziehung | Erwartetes Verhalten. Es wird keine Meldung angezeigt. |
| Konto B ohne den Wert Innenbeziehung | Buchungsjournale wurden auf Konto <Konto-ID B> gebucht, wobei die Eigenschaft Innenbeziehung von 'Keine' auf 'Extern' für die folgenden Kontexte aktualisiert wurde: {<Gesellschafts-ID - Caption, Periode>, <Gesellschafts-ID - Caption, Periode>, ...} |
Version 2
Die Eigenschaft Innenbeziehung eines Konzernkontos ist aktiviert. Das Konto hat den Wert Innenbeziehung (RU0002) und wird in Buchungsjournalen verbucht. Dann ist die Eigenschaft Innenbeziehung deaktiviert und der Prozess Übertrag für Buchungsjournale wird gestartet. Folglich wird der Übertrag durchgeführt und die Buchungsjournaldaten werden transferiert von Innenbeziehung: RU0002 an Innenbeziehung: Extern. Diese Änderung kann zu Dateninkonsistenzen führen, insbesondere wenn das Konto in Konsolidierungsprozesse eingebunden ist.