Cashflow aktivieren und definieren
- Wählen Sie aus.
- Aktivieren Sie die Option Cashflow.
- Wählen Sie aus.
- Klicken Sie auf das Register Konfiguration.
- Geben Sie folgende erforderlichen Informationen an:
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
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Wählen Sie das Konto zur Erfassung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus.
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
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Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung der Bewegung von Zahlungsmitteln und Zahlungsäquivalenten aus.
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Währungsdifferenzen
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Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Währungsdifferenzen aus.
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Anfangsbestand Finanzmittel
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Wählen Sie das Cashflowkonto zur Erfassung von Barmitteln aus.