Startseite

Auf der Startseite können Sie die Status von Gesellschaftsprozessen und Konzernprozessen überprüfen und ändern. Sie können auch von den Karten zu bestimmten Berichten wechseln, in denen erforderliche Vorgänge ausgeführt werden sollen.

In Business Modeling können Inhaber der Rolle Consolidation Modeler die Startseite an ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Konsolidierungsdaten verwalten".

Die Startseite verfügt über folgende Register:

  • Statusmonitor
  • Gesellschaft
  • Konzern

Register Statusmonitor

Er hat zwei Register: Gesellschaftsstatus und Konzernstatus. Geben Sie die Kontextdaten auf dem relevanten Register an, um die aktuellen Status bestimmter Gesellschaftsprozesse oder Konzernprozesse anzuzeigen. Sie können offene und abgeschlossene Perioden anzeigen, Sie können jedoch nur in offenen Perioden ändern.

Jeder Prozessschritt wird in einer eigenen Spalte angezeigt. Wenn ein Prozessschritt einen zugeordneten Status hat, wird dieser Status in der Spalte angezeigt.

Wenn benutzerdefinierte Gesellschaftsstatus in Business Modeling konfiguriert wurden, werden die entsprechenden Spalten im Raster auf dem Register Gesellschaftsstatus angezeigt. Benutzerdefinierte Gesellschaftsstatus sind unabhängig vom Gesamtstatus der Konsolidierungsprozesse und haben keinen Einfluss auf den Hauptkonsolidierungsprozess. Sie können die benutzerdefinierten Gesellschaftsstatus jederzeit schließen, da sie keiner Validierung unterliegen.

Sie können den Status für mehrere Gesellschaften und Gruppen gleichzeitig ändern.

  1. Wählen Sie auf dem relevanten Register die Gesellschaften oder Gruppen aus, für die die Status geändert werden sollen.
  2. Klicken Sie auf Status ändern.
  3. Geben Sie im Dialogfenster Status ändern einen oder mehrere Prozesschritte und Perioden an, für die der Status geändert werden soll, sowie den entsprechenden Status.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie können nach dem Status von Gesellschafts- und Konzernprozessen filtern. Es kann nach mehreren Status gefiltert werden.

Hinweis

Entity Accountants haben nur Zugriff auf das Register Gesellschaftsstatus und können nur die Gesellschaften sehen, für die sie Berechtigungen haben.

Auf der Registerkarte Gesellschaftsstatus können Sie zu einem Ad-hoc-Bericht und dem Bericht Innerbetriebliche Abstimmung - Status für die Prozesse Vorläufige Bilanz und Innerbetriebliche Abstimmung springen, um zu überprüfen, warum ein bestimmter Status nicht eingereicht oder geschlossen werden kann.

Um einen Ad-hoc-Bericht anzuzeigen, muss ein Benutzer über die Berechtigung Ad-hoc verwenden verfügen. Diese Berechtigung kann den Mitgliedern der folgenden Rollen zugewiesen werden:

  • Group Accountant
  • Group Accountant Custom
  • Entity Accountant: Kann nur die Gesellschaften ansehen, für die er Berechtigungen hat
  • Consolidation Auditor
  • Consolidation Read Only
  • Consolidation Read Only Custom

Um zur Ad-hoc-Berichtsprüfung für den Prozess Vorläufige Bilanz zu gelangen, klicken Sie in der Symbolleiste auf Bericht prüfen. Im Ad-hoc-Bericht wird keine bestimmte Gesellschaft hervorgehoben. Der Kontext des Berichts wird vom globalen Kontext geerbt. Um zum Register Gesellschaftsstatus im Statusmonitor zurückzukehren, klicken Sie auf das Zurück-Symbol.

Um den Status mit einer Überprüfung der Prozesse Vorläufige Bilanz und Interne Abstimmung anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Ergebnis der Prüfung anzeigen in der Symbolleiste. Für den Prozess Vorläufige Bilanz kann nur der Status Offen mit einer Fehlerprüfung angezeigt werden. Für den Prozess Innerbetriebliche Abstimmung können die Status Offen, Eingereicht und Geschlossen mit einem Warnzeichen angezeigt werden.

Sie können auf folgende Weise direkt aus der Zelle Statusmonitor zu einem Ad-hoc-Prüfbericht und zum Bericht über den Innerbetriebliche Abstimmung - Status springen:

  • Rechtsklicken Sie für den Prozess Vorläufige Bilanz auf den Status mit einem Fehlerhinweis in der Spalte Eingabe für vorläufige Bilanz und Gesellschaftsdaten importieren für die entsprechende Gesellschaft und wählen Sie Gehe zu - Bericht prüfen aus. Der Ad-hoc-Bericht wird angezeigt, und die ausgewählte Gesellschaft wird hervorgehoben.
  • Rechtsklicken Sie für den Prozess Innerbetriebliche Abstimmung auf den Status mit einem Warnhinweis in der Spalte Innerbetriebliche Abstimmung für die entsprechende Gesellschaft und wählen Sie Gehe zu Innerbetriebliche Abstimmung. Der Bericht Innerbetriebliche Abstimmung - Status wird angezeigt, und die ausgewählte Gesellschaft wird hervorgehoben.

Registerkarte Gesellschaft

Stellt jeden Prozess der Gesellschaft für das angegebene Konfigurationsset, die Version und die angegebene Periode dar. Jeder Prozess wird in einer separaten Bahn (Swimlane) angezeigt und enthält eine oder mehrere Karten, die Prozessschritte darstellen. Jede Karte kann einen zugewiesenen Status aufweisen, der in einer entsprechenden Spalte auf dem Register Statusmonitor angezeigt wird.

Die Karten für die Prozessschritte Vorläufige Bilanz und Innerbetriebliche Kontenabstimmung zeigen ein Prüfsymbol an. Wenn der Schritt erfolgreich fertiggestellt wurde, wird das Erfolgssymbol auf der Karte angezeigt. Wenn die vorläufige Bilanz zu einem Fehler führt, wird das Fehlersymbol auf der Karte angezeigt. Wenn der Schritt Innerbetriebliche Abstimmung zu unvollständigen Daten führt, wird das Warnsymbol auf der Karte angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um eine Ansicht aller durchgeführten Prüfungen für den Prozessschritt zu erhalten und zu sehen, welche der Prüfungen erfolgreich oder mit einem Fehler oder unvollständigen Daten abgeschlossen wurden.

Wenn Sie auf einer Karte auf ein Drei-Punkte-Symbol klicken, können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Sie können zu bestimmten Berichten wechseln, in denen die für einen Prozessschritt erforderlichen Vorgänge ausgeführt werden können.
  • Ändern Sie den Status eines Prozessschritts von Offen auf Eingereicht oder - beim Schritt Innerbetriebliche Abstimmung, wenn die Transaktionen zwischen Gesellschaften nicht vollständig abgestimmt wurden - von Offen auf Eingereicht (mit Warnung).
  • Wählen Sie auf der Karte Vorläufige Bilanz Bericht prüfen aus, um zu einem Ad-hoc-Bericht zu wechseln. Der Kontext des angezeigten Berichts wird vom globalen Kontext geerbt. In dem Bericht werden nur diejenigen Gesellschaften angezeigt, für die Sie Berechtigungen zum Anzeigen haben. Die Gesellschaft aus dem Kontext, der im Register Gesellschaft angegeben ist, wird im Bericht hervorgehoben.
  • Wenn benutzerdefinierte Gesellschaftsstatus in Business Modeling konfiguriert wurden und die Startseite so angepasst wurde, dass sie Karten mit den benutzerdefinierten Gesellschaftsstatus anzeigt, können Sie von diesen Karten zu benutzerdefinierten Berichten wechseln. Die benutzerdefinierten Berichte werden mit dem auf dem Register Gesellschaft ausgewählten Kontext angezeigt.

Register Konzern

Stellt jeden Prozess des Konzerns für das angegebene Konfigurationsset, die Version und die angegebene Periode dar. Jeder Prozess wird in einer separaten Bahn (Swimlane) angezeigt und enthält eine oder mehrere Karten, die Prozessschritte darstellen. Sie können zwischen bestimmten Seiten einer Karte wechseln, indem Sie auf ein Drei-Punkte-Symbol auf einer Karte klicken. Jede Karte kann einen zugewiesenen Status aufweisen, der in einer entsprechenden Spalte auf dem Register Statusmonitor angezeigt wird.