Bilanz konfigurieren

Abgesehen von der erforderlichen Standardberichtsstruktur für die Bilanzberichte der Gesellschaft und des Konzerns können Sie zwei alternative Berichtsstrukturen konfigurieren. Nachdem Sie das Modell veröffentlicht haben, können Sie die gewünschte Struktur im Kontextbereich des Bilanzberichts auswählen.

Die Standardstruktur der Berichte basiert auf den Grundsätzen von Aktiva und Passiva.

Die alternative Berichtsstruktur 1 umfasst folgende Bereiche:

  • Gesamtaktiva abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten
  • Gesamte langfristige Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Die alternative Berichtsstruktur 2 umfasst folgende Bereiche:

  • Gesamtaktiva
  • Gesamtpassiva
  • Eigenkapital
  1. Wählen Sie Module > Consolidation > Bilanz aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.
  2. Geben Sie auf dem Register Standardeinstellungen folgende Informationen an, um die erforderliche Standardstruktur für Bilanzberichte zu konfigurieren:
    Summe Aktiva
    Wählen Sie das oberste Konzern-Aktivkonto in der Hierarchie aus, das zur Berechnung der Gesamtaktiva verwendet wird.
    Gesamtpassiva
    Wählen Sie das oberste Konzern-Passivkonto in der Hierarchie aus, das zur Berechnung der Gesamtpassiva und des Eigenkapitals verwendet wird.
    Bilanzgewinn/-verlust
    Wählen Sie das Konzern-Eigenkapitalkonto für Gewinne der Periode aus.
    Spiegeldetail für Bilanzgewinn/-verlust
    Geben Sie die ID des Spiegeldetails für den Transfer der Gewinne der Periode in die Bilanz ein.
    Latente Steuern - Aktiva
    Wählen Sie das Konzern-Bilanzkonto für latente Aktiva aus.
    Latente Steuern - Passiva
    Wählen Sie das Konzern-Bilanzkonto für latente Steuern - Passiva aus.
    Währungsumrechnungsdifferenzen
    Wählen Sie das Konzernkonto für systemgenerierte Währungsumrechnungsanpassungen aus.
    Rundungsdifferenzen
    Wählen Sie das Konzern-Bilanzkonto für Rundungsdifferenzen aus.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Optional können Sie eine alternative Bilanzberichtsstruktur konfigurieren, indem Sie auf das Register Alternative Einstellungen 1 klicken und den Schalter Alternative Einstellungen 1 aktivieren.
  5. Optional können Sie im Feld Name den Namen für die alternative Berichtsstruktur angeben oder den Standardnamen beibehalten.
  6. Wählen Sie für jedes Element der Berichtshierarchie geeignete Konzernkonten aus, und weisen Sie für jedes Konto den Wert des Berichtsvorzeichens und die Abweichung zu.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Optional können Sie eine weitere alternative Struktur für Bilanzberichte konfigurieren, indem Sie auf das Register Alternative Einstellungen 2 klicken und den Schalter Alternative Einstellungen 2 aktivieren.
  9. Führen Sie die Schritte 5-7 durch.