Cashflow konfigurieren

1. Wählen Sie Module > Consolidation > Cashflow aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.
2. Geben Sie folgende Informationen an:

   Währungsdifferenzen Cashflow

   Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto aus, um die gesamten generierten Währungsdifferenzen zu verbuchen.

   Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

   Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto für die Gesamtzunahme oder -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente aus.

   Anfangsbestand Cashflow

   Wählen Sie das Cashflow-Konto aus, auf das der Anfangsbestand für Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente vorgetragen wird.

3. Klicken Sie auf Speichern.